有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年5月25日現在) | 当 期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,981 | 43,654 | |||
| コール・ローン | 1,574,531 | 2,525,355 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,494,690 | 9,236,850 | |||
| 投資証券 | 54,122,183 | 80,884,537 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57 | 566,455 | |||
| 未収入金 | 1,098,368 | 620,014 | |||
| 流動資産合計 | 62,341,810 | 93,876,865 | |||
| 資産合計 | 62,341,810 | 93,876,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,020 | - | |||
| 未払金 | 1,289,810 | - | |||
| 未払解約金 | - | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,249 | 2,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,948 | 71,289 | |||
| その他未払費用 | 130 | 246 | |||
| 流動負債合計 | 1,390,157 | 83,752 | |||
| 負債合計 | 1,390,157 | 83,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,608,253 | ※1 95,191,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,656,600 | ※2 △ 1,398,212 | |||
| (分配準備積立金) | 470,076 | 1,459,334 | |||
| 元本等合計 | 60,951,653 | 93,793,113 | |||
| 純資産合計 | 60,951,653 | 93,793,113 | |||
| 負債純資産合計 | 62,341,810 | 93,876,865 | |||
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