有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年11月25日現在) | 当 期 (2023年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 200,410 | 231,992 | |
| コール・ローン | 1,060,576 | 1,223,199 | |
| 投資信託受益証券 | 44,021,115 | 44,737,898 | |
| 投資証券 | 22,736,461 | 23,248,024 | |
| 派生商品評価勘定 | 74,479 | - | |
| 未収入金 | 654,964 | - | |
| 未収配当金 | - | 10,221 | |
| 流動資産合計 | 68,748,005 | 69,451,334 | |
| 資産合計 | 68,748,005 | 69,451,334 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,437 | |
| 未払金 | - | 532,375 | |
| 未払解約金 | 40,086 | 39,995 | |
| 未払受託者報酬 | 1,594 | 1,549 | |
| 未払委託者報酬 | 51,240 | 49,659 | |
| その他未払費用 | 186 | 180 | |
| 流動負債合計 | 93,106 | 734,195 | |
| 負債合計 | 93,106 | 734,195 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 71,218,263 | 70,877,682 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △2,563,364 | △2,160,543 |
| (分配準備積立金) | 861,866 | 1,125,737 | |
| 元本等合計 | 68,654,899 | 68,717,139 | |
| 純資産合計 | 68,654,899 | 68,717,139 | |
| 負債純資産合計 | 68,748,005 | 69,451,334 |
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