有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/26 16:02
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【項目】: 45項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成28年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Bond Market Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	293	8,494.07	8,519.35	-	23.28%
		アメリカ			2,488,765	2,496,172	-
2	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	344	5,416.99	5,433.17	-	17.43%
		アメリカ			1,863,447	1,869,013	-
3	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	322	5,134.87	5,136.89	-	15.43%
		アメリカ			1,653,429	1,654,080	-
4	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	780	1,357.0000	1,353.0000	-	9.84%
		日本			1,058,460	1,055,340	-
5	Vanguard Developed Markets Index Fund ETF	アメリカ・ドル	投資証券	236	3,785.93	3,757.61	-	8.27%
		アメリカ			893,480	886,798	-
6	Vanguard REIT Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	72	8,952.15	8,831.81	-	5.93%
		アメリカ			644,555	635,891	-
7	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	110	5,283.51	5,248.12	-	5.38%
		アメリカ			581,187	577,294	-
8	Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	50	8,147.22	8,154.30	-	3.80%
		アメリカ			407,361	407,715	-
9	Vanguard Total International Bond Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	33	5,654.60	5,673.81	-	1.75%
		アメリカ			186,602	187,236	-
10	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	4,621.15	4,586.76	-	1.11%
		アメリカ			120,150	119,256	-
11	Vanguard Small Cap Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	9	12,354.77	12,253.66	-	1.03%
		アメリカ			111,193	110,283	-
12	Vanguard High Dividend Yield	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,290.73	7,247.26	-	1.01%
		アメリカ			109,361	108,709	-
13	iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	4,648.41	4,573.58	-	0.51%
		アメリカ			55,781	54,883	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成28年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	9.84%
	投資証券	84.95%
	合計	94.80%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)

開示資料

決算