有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | ||||||||
| (平成30年3月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50,251 | 5,796.45 | 5,814.51 | - | 23.36% |
| アメリカ | 291,277,630 | 292,185,203 | - | |||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 104,290 | 1,721.0000 | 1,785.0000 | - | 14.89% |
| 日本 | 179,483,090 | 186,157,650 | - | |||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25,391 | 4,601.25 | 4,701.11 | - | 9.55% |
| アメリカ | 116,830,450 | 119,366,137 | - | |||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,520 | 8,448.20 | 8,491.76 | - | 8.50% |
| アメリカ | 105,771,524 | 106,316,875 | - | |||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 58,500 | 1,703.0000 | 1,765.0000 | - | 8.26% |
| 日本 | 99,625,500 | 103,252,500 | - | |||||
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,614 | 11,326.24 | 11,394.23 | - | 6.03% |
| アメリカ | 74,911,793 | 75,361,503 | - | |||||
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,411 | 14,140.54 | 14,418.89 | - | 5.09% |
| アメリカ | 62,373,939 | 63,601,736 | - | |||||
| 8 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,354 | 5,394.86 | 5,420.36 | - | 4.92% |
| アメリカ | 61,253,322 | 61,542,821 | - | |||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,451 | 7,788.45 | 8,017.93 | - | 4.14% |
| アメリカ | 50,243,319 | 51,723,684 | - | |||||
| 10 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,452 | 6,651.68 | 6,777.04 | - | 2.95% |
| アメリカ | 36,264,994 | 36,948,474 | - | |||||
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,937 | 6,676.12 | 6,690.99 | - | 1.57% |
| アメリカ | 19,607,769 | 19,651,452 | - | |||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 674 | 25,294.68 | 25,718.57 | - | 1.39% |
| アメリカ | 17,048,615 | 17,334,322 | - | |||||
| 13 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,268 | 6,377.58 | 6,378.64 | - | 1.16% |
| アメリカ | 14,464,367 | 14,466,777 | - | |||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,747 | 4,873.22 | 4,991.15 | - | 1.10% |
| アメリカ | 13,386,759 | 13,710,703 | - | |||||
| 15 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,016 | 5,292.87 | 5,295.00 | - | 0.85% |
| アメリカ | 10,670,439 | 10,674,723 | - | |||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 932 | 11,070.20 | 11,252.93 | - | 0.84% |
| アメリカ | 10,317,433 | 10,487,740 | - | |||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 667 | 15,337.86 | 15,608.77 | - | 0.83% |
| アメリカ | 10,230,358 | 10,411,056 | - | |||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,869 | 5,386.36 | 5,517.04 | - | 0.82% |
| アメリカ | 10,067,121 | 10,311,353 | - | |||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,094 | 8,599.06 | 8,763.73 | - | 0.77% |
| アメリカ | 9,407,377 | 9,587,528 | - | |||||
| 20 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 962 | 8,312.21 | 8,332.40 | - | 0.64% |
| アメリカ | 7,996,353 | 8,015,771 | - | |||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 750 | 7,857.50 | 7,970.12 | - | 0.48% |
| アメリカ | 5,893,132 | 5,977,593 | - | |||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,281 | 2,523.19 | 2,609.25 | - | 0.48% |
| アメリカ | 5,755,419 | 5,951,709 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 23.14% | |
| 投資証券 | 75.46% | |
| 合計 | 98.60% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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