有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 105,163 | 6,395.10 | 6,382.79 | - | 24.82% | |
| アメリカ | 672,528,826 | 671,234,144 | - | ||||||
| 2 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 179,400 | 2,156.0000 | 2,115.0000 | - | 14.03% | |
| 日本 | 386,786,400 | 379,431,000 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,738 | 25,701.30 | 25,124.92 | - | 13.69% | |
| アメリカ | 378,785,889 | 370,291,082 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,966 | 9,617.28 | 9,565.80 | - | 12.01% | |
| アメリカ | 326,660,722 | 324,912,044 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 49,139 | 5,814.24 | 5,667.62 | - | 10.30% | |
| アメリカ | 285,706,135 | 278,501,611 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 60,300 | 2,132.0000 | 2,087.0000 | - | 4.65% | |
| 日本 | 128,559,600 | 125,846,100 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 96,130 | 993.0000 | 993.0000 | - | 3.53% | |
| 日本 | 95,457,090 | 95,457,090 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,720 | 11,732.57 | 11,582.60 | - | 2.45% | |
| アメリカ | 67,110,320 | 66,252,476 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,397 | 45,826.76 | 44,707.56 | - | 2.31% | |
| アメリカ | 64,019,988 | 62,456,465 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,874 | 9,292.71 | 9,055.44 | - | 2.30% | |
| アメリカ | 63,878,140 | 62,247,144 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,263 | 5,639.64 | 5,559.06 | - | 1.70% | |
| アメリカ | 46,600,418 | 45,934,565 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,164 | 9,230.04 | 9,223.32 | - | 1.42% | |
| アメリカ | 38,433,896 | 38,405,934 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,585 | 20,471.28 | 19,869.15 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 32,446,990 | 31,492,614 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,734 | 8,468.98 | 8,308.94 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 31,623,195 | 31,025,584 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,581 | 11,733.69 | 11,741.52 | - | 1.12% | |
| アメリカ | 30,284,661 | 30,304,881 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,200 | 25,110.37 | 24,828.33 | - | 1.10% | |
| アメリカ | 30,132,445 | 29,793,999 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,080 | 6,105.23 | 6,076.13 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 18,804,126 | 18,714,501 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,229 | 3,151.66 | 3,112.49 | - | 0.26% | |
| アメリカ | 7,025,066 | 6,937,751 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 616 | 7,572.50 | 7,555.71 | - | 0.17% | |
| アメリカ | 4,664,664 | 4,654,323 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 529 | 6,871.88 | 6,871.88 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 3,635,228 | 3,635,228 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 211 | 9,977.66 | 9,816.50 | - | 0.08% | |
| アメリカ | 2,105,287 | 2,071,282 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 22.21% | |
| 投資証券 | 76.86% | |
| 合計 | 99.07% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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