有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/27 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	105,163	6,395.10	6,382.79	-	24.82%
		アメリカ			672,528,826	671,234,144	-
2	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	179,400	2,156.0000	2,115.0000	-	14.03%
		日本			386,786,400	379,431,000	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,738	25,701.30	25,124.92	-	13.69%
		アメリカ			378,785,889	370,291,082	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,966	9,617.28	9,565.80	-	12.01%
		アメリカ			326,660,722	324,912,044	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	49,139	5,814.24	5,667.62	-	10.30%
		アメリカ			285,706,135	278,501,611	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	60,300	2,132.0000	2,087.0000	-	4.65%
		日本			128,559,600	125,846,100	-
7	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	96,130	993.0000	993.0000	-	3.53%
		日本			95,457,090	95,457,090	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,720	11,732.57	11,582.60	-	2.45%
		アメリカ			67,110,320	66,252,476	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,397	45,826.76	44,707.56	-	2.31%
		アメリカ			64,019,988	62,456,465	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,874	9,292.71	9,055.44	-	2.30%
		アメリカ			63,878,140	62,247,144	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,263	5,639.64	5,559.06	-	1.70%
		アメリカ			46,600,418	45,934,565	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,164	9,230.04	9,223.32	-	1.42%
		アメリカ			38,433,896	38,405,934	-
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,585	20,471.28	19,869.15	-	1.16%
		アメリカ			32,446,990	31,492,614	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,734	8,468.98	8,308.94	-	1.15%
		アメリカ			31,623,195	31,025,584	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,581	11,733.69	11,741.52	-	1.12%
		アメリカ			30,284,661	30,304,881	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,200	25,110.37	24,828.33	-	1.10%
		アメリカ			30,132,445	29,793,999	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,080	6,105.23	6,076.13	-	0.69%
		アメリカ			18,804,126	18,714,501	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,229	3,151.66	3,112.49	-	0.26%
		アメリカ			7,025,066	6,937,751	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	616	7,572.50	7,555.71	-	0.17%
		アメリカ			4,664,664	4,654,323	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	529	6,871.88	6,871.88	-	0.13%
		アメリカ			3,635,228	3,635,228	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	211	9,977.66	9,816.50	-	0.08%
		アメリカ			2,105,287	2,071,282	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	22.21%
	投資証券	76.86%
	合計	99.07%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算