- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,534 | 6,060.50 | 6,075.08 | - | 16.33% | |
| アメリカ | 75,962,354 | 76,145,159 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,388 | 12,156.90 | 12,162.51 | - | 14.06% | |
| アメリカ | 65,501,422 | 65,531,646 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,994 | 9,085.14 | 9,090.75 | - | 13.64% | |
| アメリカ | 63,541,512 | 63,580,745 | - | ||||||
| 4 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,174 | 5,799.10 | 5,804.71 | - | 12.67% | |
| アメリカ | 59,000,054 | 59,057,125 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,555 | 4,397.84 | 4,415.79 | - | 9.05% | |
| アメリカ | 42,021,437 | 42,192,953 | - | ||||||
| 6 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 26,290 | 1,564.0000 | 1,565.0000 | - | 8.82% | |
| 日本 | 41,117,560 | 41,143,850 | - | ||||||
| 7 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,717 | 6,339.85 | 6,411.65 | - | 6.49% | |
| アメリカ | 29,905,104 | 30,243,793 | - | ||||||
| 8 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,880 | 5,658.86 | 5,659.98 | - | 3.50% | |
| アメリカ | 16,297,527 | 16,300,758 | - | ||||||
| 9 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,752 | 9,186.11 | 9,210.79 | - | 3.46% | |
| アメリカ | 16,094,077 | 16,137,319 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 401 | 24,090.55 | 24,330.64 | - | 2.09% | |
| アメリカ | 9,660,314 | 9,756,588 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,230 | 4,511.15 | 4,489.84 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 5,548,726 | 5,522,507 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 610 | 8,938.17 | 8,939.29 | - | 1.17% | |
| アメリカ | 5,452,288 | 5,452,972 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 524 | 9,216.40 | 9,272.50 | - | 1.04% | |
| アメリカ | 4,829,398 | 4,858,791 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 880 | 5,352.58 | 5,357.07 | - | 1.01% | |
| アメリカ | 4,710,274 | 4,714,223 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 309 | 14,655.37 | 14,923.51 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 4,528,512 | 4,611,365 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 526 | 8,670.04 | 8,737.35 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 4,560,442 | 4,595,849 | - | ||||||
| 17 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,900 | 1,547.0000 | 1,552.0000 | - | 0.97% | |
| 日本 | 4,486,300 | 4,500,800 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 804 | 2,828.30 | 2,829.43 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 2,273,961 | 2,274,863 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 9.79% | |
| 投資証券 | 88.15% | |
| 合計 | 97.94% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
