有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2021/06/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	87,860	6,350.32	6,322.64	-	22.63%
		アメリカ			557,939,607	555,507,862	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,727	22,399.95	22,744.26	-	13.65%
		アメリカ			329,884,126	334,954,752	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	147,450	2,033.0000	2,052.0000	-	12.33%
		日本			299,765,850	302,567,400	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	49,892	5,377.18	5,452.46	-	11.08%
		アメリカ			268,278,499	272,034,508	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,425	9,409.24	9,383.77	-	10.87%
		アメリカ			267,457,729	266,733,935	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	157,530	993.0000	992.0000	-	6.37%
		日本			156,427,290	156,269,760	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	49,600	2,014.0000	2,031.0000	-	4.10%
		日本			99,894,400	100,737,600	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,748	10,018.14	10,231.81	-	4.06%
		アメリカ			97,656,905	99,739,763	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,390	39,569.96	40,172.23	-	2.28%
		アメリカ			55,002,255	55,839,400	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,808	7,966.69	8,106.18	-	2.25%
		アメリカ			54,237,236	55,186,915	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,375	5,597.49	5,736.99	-	1.96%
		アメリカ			46,879,042	48,047,309	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,579	9,125.82	9,125.82	-	1.33%
		アメリカ			32,661,328	32,661,328	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,606	10,937.04	11,229.31	-	1.19%
		アメリカ			28,501,928	29,263,595	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,225	22,902.57	23,533.62	-	1.17%
		アメリカ			28,055,657	28,828,690	-
15	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,513	7,548.20	7,668.88	-	1.10%
		アメリカ			26,516,854	26,940,781	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,478	17,274.08	17,444.57	-	1.05%
		アメリカ			25,531,092	25,783,081	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,658	5,991.62	5,973.91	-	0.65%
		アメリカ			15,925,739	15,878,657	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,795	2,815.35	2,843.03	-	0.44%
		アメリカ			10,684,273	10,789,309	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,085	7,487.31	7,454.10	-	0.33%
		アメリカ			8,123,739	8,087,703	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	951	6,814.19	6,811.98	-	0.26%
		アメリカ			6,480,304	6,478,198	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	369	9,330.63	9,200.00	-	0.14%
		アメリカ			3,443,005	3,394,800	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	22.80%
	投資証券	76.44%
	合計	99.24%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算