有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | ||||||||||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 56,022 | 6,189.56 | 6,197.51 | - | 21.26% | ||||
| アメリカ | 346,751,810 | 347,197,179 | - | |||||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 136,090 | 1,866.0000 | 1,876.0000 | - | 15.64% | ||||
| 日本 | 253,943,940 | 255,304,840 | - | |||||||||
| 3 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 95,500 | 1,844.0000 | 1,856.0000 | - | 10.86% | ||||
| 日本 | 176,102,000 | 177,248,000 | - | |||||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,772 | 8,915.24 | 8,937.95 | - | 10.82% | ||||
| アメリカ | 176,272,224 | 176,721,325 | - | |||||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,783 | 4,955.05 | 4,949.38 | - | 8.72% | ||||
| アメリカ | 142,621,466 | 142,458,021 | - | |||||||||
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,987 | 17,104.77 | 17,069.57 | - | 7.30% | ||||
| アメリカ | 119,511,081 | 119,265,092 | - | |||||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,645 | 9,104.90 | 9,040.17 | - | 3.68% | ||||
| アメリカ | 60,502,106 | 60,071,942 | - | |||||||||
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,179 | 7,042.47 | 7,049.28 | - | 3.53% | ||||
| アメリカ | 57,600,408 | 57,656,142 | - | |||||||||
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,117 | 11,965.73 | 11,996.39 | - | 3.02% | ||||
| アメリカ | 49,262,931 | 49,389,175 | - | |||||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,314 | 6,778.99 | 6,781.26 | - | 2.62% | ||||
| アメリカ | 42,802,563 | 42,816,905 | - | |||||||||
| 11 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,175 | 5,698.94 | 5,704.62 | - | 2.51% | ||||
| アメリカ | 40,889,913 | 40,930,656 | - | |||||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 982 | 30,511.71 | 30,332.27 | - | 1.82% | ||||
| アメリカ | 29,962,505 | 29,786,294 | - | |||||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,197 | 13,464.85 | 13,496.65 | - | 0.99% | ||||
| アメリカ | 16,117,436 | 16,155,500 | - | |||||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,471 | 6,492.79 | 6,447.36 | - | 0.98% | ||||
| アメリカ | 16,043,701 | 15,931,448 | - | |||||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,343 | 4,688.16 | 4,685.89 | - | 0.96% | ||||
| アメリカ | 15,672,550 | 15,664,957 | - | |||||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,582 | 10,063.43 | 9,886.26 | - | 0.96% | ||||
| アメリカ | 15,920,358 | 15,640,076 | - | |||||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 844 | 18,565.28 | 18,455.12 | - | 0.95% | ||||
| アメリカ | 15,669,102 | 15,576,125 | - | |||||||||
| 18 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,589 | 8,161.13 | 8,213.38 | - | 0.80% | ||||
| アメリカ | 12,968,051 | 13,051,064 | - | |||||||||
| 19 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,016 | 5,627.39 | 5,629.66 | - | 0.70% | ||||
| アメリカ | 11,344,825 | 11,349,404 | - | |||||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 962 | 8,864.13 | 8,872.08 | - | 0.52% | ||||
| アメリカ | 8,527,301 | 8,534,949 | - | |||||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,408 | 2,914.20 | 2,842.65 | - | 0.42% | ||||
| アメリカ | 7,017,408 | 6,845,118 | - | |||||||||
| 22 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 194 | 8,041.88 | 7,991.91 | - | 0.09% | ||||
| アメリカ | 1,560,126 | 1,550,432 | - | |||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 26.49% | |
| 投資証券 | 72.67% | |
| 合計 | 99.16% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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