有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 11:02
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【項目】: 45項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成30年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	56,022	6,189.56	6,197.51	-	21.26%
		アメリカ			346,751,810	347,197,179	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	136,090	1,866.0000	1,876.0000	-	15.64%
		日本			253,943,940	255,304,840	-
3	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	95,500	1,844.0000	1,856.0000	-	10.86%
		日本			176,102,000	177,248,000	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,772	8,915.24	8,937.95	-	10.82%
		アメリカ			176,272,224	176,721,325	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,783	4,955.05	4,949.38	-	8.72%
		アメリカ			142,621,466	142,458,021	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,987	17,104.77	17,069.57	-	7.30%
		アメリカ			119,511,081	119,265,092	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,645	9,104.90	9,040.17	-	3.68%
		アメリカ			60,502,106	60,071,942	-
8	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,179	7,042.47	7,049.28	-	3.53%
		アメリカ			57,600,408	57,656,142	-

9	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,117	11,965.73	11,996.39	-	3.02%
		アメリカ			49,262,931	49,389,175	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,314	6,778.99	6,781.26	-	2.62%
		アメリカ			42,802,563	42,816,905	-
11	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,175	5,698.94	5,704.62	-	2.51%
		アメリカ			40,889,913	40,930,656	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	982	30,511.71	30,332.27	-	1.82%
		アメリカ			29,962,505	29,786,294	-
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,197	13,464.85	13,496.65	-	0.99%
		アメリカ			16,117,436	16,155,500	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,471	6,492.79	6,447.36	-	0.98%
		アメリカ			16,043,701	15,931,448	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,343	4,688.16	4,685.89	-	0.96%
		アメリカ			15,672,550	15,664,957	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,582	10,063.43	9,886.26	-	0.96%
		アメリカ			15,920,358	15,640,076	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	844	18,565.28	18,455.12	-	0.95%
		アメリカ			15,669,102	15,576,125	-
18	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,589	8,161.13	8,213.38	-	0.80%
		アメリカ			12,968,051	13,051,064	-
19	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,016	5,627.39	5,629.66	-	0.70%
		アメリカ			11,344,825	11,349,404	-
20	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	962	8,864.13	8,872.08	-	0.52%
		アメリカ			8,527,301	8,534,949	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,408	2,914.20	2,842.65	-	0.42%
		アメリカ			7,017,408	6,845,118	-
22	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	194	8,041.88	7,991.91	-	0.09%
		アメリカ			1,560,126	1,550,432	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成30年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	26.49%
	投資証券	72.67%
	合計	99.16%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算