有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 69,958 | 6,148.03 | 6,163.37 | - | 20.04% | |
| アメリカ | 430,104,442 | 431,177,668 | - | ||||||
| 2 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 214,450 | 1,683.0000 | 1,686.0000 | - | 16.80% | |
| 日本 | 360,919,350 | 361,562,700 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,343 | 17,455.94 | 17,884.43 | - | 11.92% | |
| アメリカ | 250,370,576 | 256,516,408 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,807 | 9,334.73 | 9,348.48 | - | 10.34% | |
| アメリカ | 222,232,012 | 222,559,453 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 47,868 | 4,258.44 | 4,337.79 | - | 9.65% | |
| アメリカ | 203,843,484 | 207,641,810 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 173,520 | 997.0000 | 998.0000 | - | 8.05% | |
| 日本 | 172,999,440 | 173,172,960 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 72,100 | 1,666.0000 | 1,668.0000 | - | 5.59% | |
| 日本 | 120,118,600 | 120,262,800 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,362 | 8,116.97 | 8,328.57 | - | 3.62% | |
| アメリカ | 75,991,129 | 77,972,128 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,635 | 6,295.09 | 6,491.88 | - | 2.00% | |
| アメリカ | 41,767,988 | 43,073,676 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,320 | 31,581.30 | 32,300.73 | - | 1.98% | |
| アメリカ | 41,687,316 | 42,636,976 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,272 | 4,460.52 | 4,501.78 | - | 1.73% | |
| アメリカ | 36,897,487 | 37,238,806 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,019 | 8,757.06 | 8,764.47 | - | 1.23% | |
| アメリカ | 26,437,582 | 26,459,940 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,441 | 14,879.71 | 15,441.50 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 21,441,664 | 22,251,215 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,116 | 6,568.06 | 6,703.48 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 20,466,087 | 20,888,068 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,282 | 15,751.50 | 16,208.55 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 20,193,428 | 20,779,373 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,348 | 8,352.90 | 8,496.79 | - | 0.93% | |
| アメリカ | 19,612,632 | 19,950,481 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,219 | 5,939.61 | 5,947.01 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 13,179,999 | 13,196,432 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,929 | 2,154.08 | 2,215.45 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 8,463,411 | 8,704,510 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 839 | 7,459.95 | 7,467.36 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 6,258,904 | 6,265,118 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 737 | 6,569.12 | 6,571.23 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 4,841,442 | 4,843,002 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 256 | 10,646.65 | 10,632.89 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 2,725,543 | 2,722,022 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 30.44% | |
| 投資証券 | 68.08% | |
| 合計 | 98.53% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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