有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	69,958	6,148.03	6,163.37	-	20.04%
		アメリカ			430,104,442	431,177,668	-
2	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	214,450	1,683.0000	1,686.0000	-	16.80%
		日本			360,919,350	361,562,700	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,343	17,455.94	17,884.43	-	11.92%
		アメリカ			250,370,576	256,516,408	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,807	9,334.73	9,348.48	-	10.34%
		アメリカ			222,232,012	222,559,453	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	47,868	4,258.44	4,337.79	-	9.65%
		アメリカ			203,843,484	207,641,810	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	173,520	997.0000	998.0000	-	8.05%
		日本			172,999,440	173,172,960	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	72,100	1,666.0000	1,668.0000	-	5.59%
		日本			120,118,600	120,262,800	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,362	8,116.97	8,328.57	-	3.62%
		アメリカ			75,991,129	77,972,128	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,635	6,295.09	6,491.88	-	2.00%
		アメリカ			41,767,988	43,073,676	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,320	31,581.30	32,300.73	-	1.98%
		アメリカ			41,687,316	42,636,976	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,272	4,460.52	4,501.78	-	1.73%
		アメリカ			36,897,487	37,238,806	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,019	8,757.06	8,764.47	-	1.23%
		アメリカ			26,437,582	26,459,940	-
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,441	14,879.71	15,441.50	-	1.03%
		アメリカ			21,441,664	22,251,215	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,116	6,568.06	6,703.48	-	0.97%
		アメリカ			20,466,087	20,888,068	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,282	15,751.50	16,208.55	-	0.97%
		アメリカ			20,193,428	20,779,373	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,348	8,352.90	8,496.79	-	0.93%
		アメリカ			19,612,632	19,950,481	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,219	5,939.61	5,947.01	-	0.61%
		アメリカ			13,179,999	13,196,432	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,929	2,154.08	2,215.45	-	0.40%
		アメリカ			8,463,411	8,704,510	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	839	7,459.95	7,467.36	-	0.29%
		アメリカ			6,258,904	6,265,118	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	737	6,569.12	6,571.23	-	0.23%
		アメリカ			4,841,442	4,843,002	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	256	10,646.65	10,632.89	-	0.13%
		アメリカ			2,725,543	2,722,022	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	30.44%
	投資証券	68.08%
	合計	98.53%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算