有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71,390 | 6,032.44 | 6,158.68 | - | 23.42% | |
| アメリカ | 430,656,384 | 439,668,857 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26,551 | 9,150.42 | 9,375.70 | - | 13.26% | |
| アメリカ | 242,952,971 | 248,934,330 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,702 | 13,334.93 | 14,232.78 | - | 11.90% | |
| アメリカ | 209,385,226 | 223,483,227 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 133,070 | 1,475.0000 | 1,473.0000 | - | 10.44% | |
| 日本 | 196,278,250 | 196,012,110 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,658 | 3,410.73 | 3,643.62 | - | 10.22% | |
| アメリカ | 179,602,336 | 191,866,184 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 161,850 | 1,005.0000 | 1,006.0000 | - | 8.67% | |
| 日本 | 162,659,250 | 162,821,100 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 53,400 | 1,463.0000 | 1,456.0000 | - | 4.14% | |
| 日本 | 78,124,200 | 77,750,400 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,219 | 6,750.72 | 7,790.05 | - | 3.41% | |
| アメリカ | 55,484,207 | 64,026,432 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,568 | 4,729.75 | 5,055.15 | - | 2.04% | |
| アメリカ | 35,794,761 | 38,257,401 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,447 | 24,350.71 | 26,161.64 | - | 2.02% | |
| アメリカ | 35,235,480 | 37,855,898 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,206 | 3,523.91 | 3,633.83 | - | 1.78% | |
| アメリカ | 32,441,165 | 33,453,073 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,276 | 8,323.31 | 8,581.24 | - | 1.50% | |
| アメリカ | 27,267,191 | 28,112,160 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,728 | 10,880.82 | 11,952.79 | - | 1.10% | |
| アメリカ | 18,802,062 | 20,654,436 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,307 | 5,512.23 | 6,025.91 | - | 1.06% | |
| アメリカ | 18,228,976 | 19,927,707 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,315 | 7,206.72 | 7,848.81 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 16,683,562 | 18,170,017 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,310 | 11,804.79 | 12,710.25 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 15,464,275 | 16,650,434 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,488 | 5,764.72 | 5,949.73 | - | 0.79% | |
| アメリカ | 14,342,636 | 14,802,943 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,123 | 1,891.46 | 2,096.06 | - | 0.35% | |
| アメリカ | 5,907,046 | 6,546,013 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 816 | 7,603.95 | 7,664.89 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 6,204,824 | 6,254,555 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 695 | 6,763.78 | 6,784.46 | - | 0.25% | |
| アメリカ | 4,700,830 | 4,715,201 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 275 | 10,854.70 | 11,045.15 | - | 0.16% | |
| アメリカ | 2,985,043 | 3,037,418 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 23.25% | |
| 投資証券 | 75.44% | |
| 合計 | 98.69% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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