有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:05
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71,390	6,032.44	6,158.68	-	23.42%
		アメリカ			430,656,384	439,668,857	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26,551	9,150.42	9,375.70	-	13.26%
		アメリカ			242,952,971	248,934,330	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,702	13,334.93	14,232.78	-	11.90%
		アメリカ			209,385,226	223,483,227	-
4	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	133,070	1,475.0000	1,473.0000	-	10.44%
		日本			196,278,250	196,012,110	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52,658	3,410.73	3,643.62	-	10.22%
		アメリカ			179,602,336	191,866,184	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	161,850	1,005.0000	1,006.0000	-	8.67%
		日本			162,659,250	162,821,100	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	53,400	1,463.0000	1,456.0000	-	4.14%
		日本			78,124,200	77,750,400	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,219	6,750.72	7,790.05	-	3.41%
		アメリカ			55,484,207	64,026,432	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,568	4,729.75	5,055.15	-	2.04%
		アメリカ			35,794,761	38,257,401	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,447	24,350.71	26,161.64	-	2.02%
		アメリカ			35,235,480	37,855,898	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,206	3,523.91	3,633.83	-	1.78%
		アメリカ			32,441,165	33,453,073	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,276	8,323.31	8,581.24	-	1.50%
		アメリカ			27,267,191	28,112,160	-
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,728	10,880.82	11,952.79	-	1.10%
		アメリカ			18,802,062	20,654,436	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,307	5,512.23	6,025.91	-	1.06%
		アメリカ			18,228,976	19,927,707	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,315	7,206.72	7,848.81	-	0.97%
		アメリカ			16,683,562	18,170,017	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,310	11,804.79	12,710.25	-	0.89%
		アメリカ			15,464,275	16,650,434	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,488	5,764.72	5,949.73	-	0.79%
		アメリカ			14,342,636	14,802,943	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,123	1,891.46	2,096.06	-	0.35%
		アメリカ			5,907,046	6,546,013	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	816	7,603.95	7,664.89	-	0.33%
		アメリカ			6,204,824	6,254,555	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	695	6,763.78	6,784.46	-	0.25%
		アメリカ			4,700,830	4,715,201	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	275	10,854.70	11,045.15	-	0.16%
		アメリカ			2,985,043	3,037,418	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	23.25%
	投資証券	75.44%
	合計	98.69%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算