有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/25 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	159,258	7,203.77	7,143.94	-	25.54%
		アメリカ			1,147,258,448	1,137,729,723	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,014	31,956.27	31,865.02	-	16.46%
		アメリカ			735,441,625	733,341,740	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60,685	10,540.90	10,442.17	-	14.22%
		アメリカ			639,674,674	633,683,681	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	215,850	2,472.5000	2,427.5000	-	11.76%
		日本			533,689,125	523,975,875	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	61,797	6,641.35	6,560.57	-	9.10%
		アメリカ			410,415,629	405,424,088	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	62,000	2,441.0000	2,400.0000	-	3.34%
		日本			151,342,000	148,800,000	-
7	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	148,310	928.6000	925.1000	-	3.08%
		日本			137,720,666	137,201,581	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,243	11,297.77	11,264.86	-	2.34%
		アメリカ			104,425,356	104,121,191	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17,537	5,930.84	5,859.04	-	2.31%
		アメリカ			104,009,263	102,750,135	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,872	11,258.88	11,243.92	-	1.73%
		アメリカ			77,371,068	77,268,277	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,621	11,583.47	11,284.31	-	1.68%
		アメリカ			76,694,189	74,713,450	-
12	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	31,050	2,443.0000	2,401.0000	-	1.67%
		日本			75,855,150	74,551,050	-
13	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,533	20,894.82	20,766.19	-	1.18%
		アメリカ			52,926,604	52,600,762	-
14	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	883	59,377.27	58,880.67	-	1.17%
		アメリカ			52,430,135	51,991,632	-
15	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,272	40,778.49	40,691.74	-	1.16%
		アメリカ			51,870,251	51,759,897	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,810	28,135.99	28,354.38	-	1.15%
		アメリカ			50,926,156	51,321,436	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,599	6,687.72	6,621.90	-	0.83%
		アメリカ			37,444,554	37,076,055	-
18	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	6,980	2,458.0000	2,452.0000	-	0.38%
		日本			17,156,840	17,114,960	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,022	8,608.32	8,614.31	-	0.20%
		アメリカ			8,797,712	8,803,827	-
20	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,006	8,575.42	8,542.51	-	0.19%
		アメリカ			8,626,873	8,593,768	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,707	3,259.34	3,156.13	-	0.19%
		アメリカ			8,823,055	8,543,665	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	20.24%
	投資証券	79.45%
	合計	99.69%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算