有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 159,258 | 7,203.77 | 7,143.94 | - | 25.54% | |
| アメリカ | 1,147,258,448 | 1,137,729,723 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,014 | 31,956.27 | 31,865.02 | - | 16.46% | |
| アメリカ | 735,441,625 | 733,341,740 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60,685 | 10,540.90 | 10,442.17 | - | 14.22% | |
| アメリカ | 639,674,674 | 633,683,681 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 215,850 | 2,472.5000 | 2,427.5000 | - | 11.76% | |
| 日本 | 533,689,125 | 523,975,875 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 61,797 | 6,641.35 | 6,560.57 | - | 9.10% | |
| アメリカ | 410,415,629 | 405,424,088 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 62,000 | 2,441.0000 | 2,400.0000 | - | 3.34% | |
| 日本 | 151,342,000 | 148,800,000 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 148,310 | 928.6000 | 925.1000 | - | 3.08% | |
| 日本 | 137,720,666 | 137,201,581 | - | ||||||
| 8 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,243 | 11,297.77 | 11,264.86 | - | 2.34% | |
| アメリカ | 104,425,356 | 104,121,191 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,537 | 5,930.84 | 5,859.04 | - | 2.31% | |
| アメリカ | 104,009,263 | 102,750,135 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,872 | 11,258.88 | 11,243.92 | - | 1.73% | |
| アメリカ | 77,371,068 | 77,268,277 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,621 | 11,583.47 | 11,284.31 | - | 1.68% | |
| アメリカ | 76,694,189 | 74,713,450 | - | ||||||
| 12 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 31,050 | 2,443.0000 | 2,401.0000 | - | 1.67% | |
| 日本 | 75,855,150 | 74,551,050 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,533 | 20,894.82 | 20,766.19 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 52,926,604 | 52,600,762 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 883 | 59,377.27 | 58,880.67 | - | 1.17% | |
| アメリカ | 52,430,135 | 51,991,632 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,272 | 40,778.49 | 40,691.74 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 51,870,251 | 51,759,897 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,810 | 28,135.99 | 28,354.38 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 50,926,156 | 51,321,436 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,599 | 6,687.72 | 6,621.90 | - | 0.83% | |
| アメリカ | 37,444,554 | 37,076,055 | - | ||||||
| 18 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,980 | 2,458.0000 | 2,452.0000 | - | 0.38% | |
| 日本 | 17,156,840 | 17,114,960 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,022 | 8,608.32 | 8,614.31 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 8,797,712 | 8,803,827 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,006 | 8,575.42 | 8,542.51 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 8,626,873 | 8,593,768 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,707 | 3,259.34 | 3,156.13 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 8,823,055 | 8,543,665 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 20.24% | ||
| 投資証券 | 79.45% | ||
| 合計 | 99.69% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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