有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 116,383 | 6,959.56 | 6,890.05 | - | 24.20% | |
| アメリカ | 809,975,472 | 801,885,829 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20,505 | 26,682.69 | 26,346.73 | - | 16.31% | |
| アメリカ | 547,128,570 | 540,239,727 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42,107 | 10,426.31 | 10,353.91 | - | 13.16% | |
| アメリカ | 439,021,056 | 435,972,298 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 68,324 | 5,357.96 | 5,291.35 | - | 10.91% | |
| アメリカ | 366,077,942 | 361,526,702 | - | ||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 138,390 | 1,925.5000 | 1,911.5000 | - | 7.98% | |
| 日本 | 266,469,945 | 264,532,485 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 191,090 | 952.5000 | 953.4000 | - | 5.50% | |
| 日本 | 182,013,225 | 182,185,206 | - | ||||||
| 7 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,729 | 9,357.62 | 9,240.32 | - | 2.71% | |
| アメリカ | 91,040,306 | 89,899,132 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,862 | 49,181.82 | 48,276.75 | - | 2.71% | |
| アメリカ | 91,576,549 | 89,891,323 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 46,500 | 1,902.0000 | 1,889.5000 | - | 2.65% | |
| 日本 | 88,443,000 | 87,861,750 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,816 | 5,433.27 | 5,291.35 | - | 1.89% | |
| アメリカ | 64,199,532 | 62,522,679 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,771 | 12,082.94 | 11,480.53 | - | 1.65% | |
| アメリカ | 57,647,737 | 54,773,641 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,883 | 10,815.85 | 10,775.31 | - | 1.59% | |
| アメリカ | 52,813,839 | 52,615,848 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,831 | 25,091.22 | 24,910.21 | - | 1.38% | |
| アメリカ | 45,942,039 | 45,610,605 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,364 | 19,488.52 | 19,226.42 | - | 1.37% | |
| アメリカ | 46,070,884 | 45,451,265 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,592 | 9,884.73 | 9,683.44 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 45,390,682 | 44,466,378 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,170 | 14,156.62 | 13,940.85 | - | 1.33% | |
| アメリカ | 44,876,503 | 44,192,522 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,852 | 6,625.05 | 6,580.16 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 25,519,721 | 25,346,800 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,393 | 8,480.07 | 8,462.69 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 20,292,816 | 20,251,232 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,922 | 8,368.56 | 8,377.25 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 16,084,391 | 16,101,090 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 897 | 9,389.47 | 9,217.15 | - | 0.25% | |
| アメリカ | 8,422,363 | 8,267,789 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,950 | 3,222.02 | 3,030.87 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 6,282,943 | 5,910,202 | - | ||||||
| 22 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 390 | 2,543.0000 | 2,549.0000 | - | 0.03% | |
| 日本 | 991,770 | 994,110 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 16.17% | |
| 投資証券 | 82.86% | |
| 合計 | 99.02% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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