有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/26 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	116,383	6,959.56	6,890.05	-	24.20%
		アメリカ			809,975,472	801,885,829	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20,505	26,682.69	26,346.73	-	16.31%
		アメリカ			547,128,570	540,239,727	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42,107	10,426.31	10,353.91	-	13.16%
		アメリカ			439,021,056	435,972,298	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68,324	5,357.96	5,291.35	-	10.91%
		アメリカ			366,077,942	361,526,702	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	138,390	1,925.5000	1,911.5000	-	7.98%
		日本			266,469,945	264,532,485	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	191,090	952.5000	953.4000	-	5.50%
		日本			182,013,225	182,185,206	-
7	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,729	9,357.62	9,240.32	-	2.71%
		アメリカ			91,040,306	89,899,132	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,862	49,181.82	48,276.75	-	2.71%
		アメリカ			91,576,549	89,891,323	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	46,500	1,902.0000	1,889.5000	-	2.65%
		日本			88,443,000	87,861,750	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,816	5,433.27	5,291.35	-	1.89%
		アメリカ			64,199,532	62,522,679	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,771	12,082.94	11,480.53	-	1.65%
		アメリカ			57,647,737	54,773,641	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,883	10,815.85	10,775.31	-	1.59%
		アメリカ			52,813,839	52,615,848	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,831	25,091.22	24,910.21	-	1.38%
		アメリカ			45,942,039	45,610,605	-
14	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,364	19,488.52	19,226.42	-	1.37%
		アメリカ			46,070,884	45,451,265	-
15	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,592	9,884.73	9,683.44	-	1.34%
		アメリカ			45,390,682	44,466,378	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,170	14,156.62	13,940.85	-	1.33%
		アメリカ			44,876,503	44,192,522	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,852	6,625.05	6,580.16	-	0.77%
		アメリカ			25,519,721	25,346,800	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,393	8,480.07	8,462.69	-	0.61%
		アメリカ			20,292,816	20,251,232	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,922	8,368.56	8,377.25	-	0.49%
		アメリカ			16,084,391	16,101,090	-
20	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	897	9,389.47	9,217.15	-	0.25%
		アメリカ			8,422,363	8,267,789	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,950	3,222.02	3,030.87	-	0.18%
		アメリカ			6,282,943	5,910,202	-
22	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	390	2,543.0000	2,549.0000	-	0.03%
		日本			991,770	994,110	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	16.17%
	投資証券	82.86%
	合計	99.02%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算