有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 77,694 | 6,183.25 | 6,198.79 | - | 27.44% | |
| アメリカ | 480,401,650 | 481,608,906 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,638 | 8,982.42 | 9,016.82 | - | 15.23% | |
| アメリカ | 266,220,984 | 267,240,736 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34,216 | 4,521.73 | 4,520.62 | - | 8.81% | |
| アメリカ | 154,715,602 | 154,677,626 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 71,590 | 1,628.0000 | 1,661.0000 | - | 6.78% | |
| 日本 | 116,548,520 | 118,910,990 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 71,700 | 1,613.0000 | 1,646.0000 | - | 6.72% | |
| 日本 | 115,652,100 | 118,018,200 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,383 | 15,933.72 | 15,955.92 | - | 6.71% | |
| アメリカ | 117,638,687 | 117,802,575 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 104,800 | 1,010.0000 | 1,015.0000 | - | 6.06% | |
| 日本 | 105,848,000 | 106,372,000 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,280 | 9,569.55 | 9,655.02 | - | 4.56% | |
| アメリカ | 79,235,938 | 79,943,566 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,377 | 7,142.20 | 7,164.40 | - | 2.60% | |
| アメリカ | 45,545,850 | 45,687,407 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,926 | 6,699.35 | 6,712.67 | - | 1.88% | |
| アメリカ | 33,001,029 | 33,066,638 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,031 | 28,464.49 | 28,622.10 | - | 1.68% | |
| アメリカ | 29,346,894 | 29,509,386 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,272 | 8,838.13 | 8,852.56 | - | 1.65% | |
| アメリカ | 28,918,373 | 28,965,584 | - | ||||||
| 13 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,449 | 12,055.73 | 12,106.78 | - | 1.00% | |
| アメリカ | 17,468,758 | 17,542,737 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,711 | 4,644.93 | 4,661.57 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 17,237,340 | 17,299,123 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 962 | 16,652.93 | 16,888.23 | - | 0.93% | |
| アメリカ | 16,020,127 | 16,246,485 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,272 | 12,309.90 | 12,369.83 | - | 0.90% | |
| アメリカ | 15,658,193 | 15,734,430 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,423 | 6,429.65 | 6,489.58 | - | 0.90% | |
| アメリカ | 15,579,043 | 15,724,265 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,687 | 5,734.85 | 5,760.38 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 15,409,550 | 15,478,143 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,628 | 9,470.77 | 9,457.45 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 15,418,424 | 15,396,741 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,346 | 8,529.58 | 8,633.91 | - | 0.66% | |
| アメリカ | 11,480,816 | 11,621,245 | - | ||||||
| 21 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,016 | 5,562.81 | 5,572.80 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 11,214,642 | 11,234,780 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,877 | 2,927.91 | 2,971.20 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 8,423,614 | 8,548,149 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 19.56% | |
| 投資証券 | 78.82% | |
| 合計 | 98.39% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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