有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 134,456 | 6,573.68 | 6,514.92 | - | 24.27% | |
| アメリカ | 883,870,973 | 875,971,253 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21,694 | 26,296.06 | 26,848.87 | - | 16.13% | |
| アメリカ | 570,466,788 | 582,459,539 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50,631 | 9,903.92 | 9,807.77 | - | 13.76% | |
| アメリカ | 501,445,378 | 496,577,633 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 199,920 | 2,050.0000 | 2,119.0000 | - | 11.73% | |
| 日本 | 409,836,000 | 423,630,480 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 58,729 | 5,804.54 | 6,003.50 | - | 9.77% | |
| アメリカ | 340,895,364 | 352,580,068 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 146,500 | 951.3000 | 952.7000 | - | 3.87% | |
| 日本 | 139,365,450 | 139,570,550 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 57,700 | 2,024.5000 | 2,093.5000 | - | 3.35% | |
| 日本 | 116,813,650 | 120,794,950 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,030 | 5,302.47 | 5,410.63 | - | 2.40% | |
| アメリカ | 84,998,695 | 86,732,488 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,085 | 9,261.64 | 9,431.22 | - | 2.37% | |
| アメリカ | 84,142,006 | 85,682,669 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,703 | 48,546.16 | 49,524.94 | - | 2.34% | |
| アメリカ | 82,674,122 | 84,340,975 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,713 | 10,520.82 | 10,855.98 | - | 1.72% | |
| アメリカ | 60,105,494 | 62,020,265 | - | ||||||
| 12 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 29,060 | 2,003.0000 | 2,071.0000 | - | 1.67% | |
| 日本 | 58,207,180 | 60,183,260 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,754 | 10,188.33 | 10,136.92 | - | 1.62% | |
| アメリカ | 58,623,702 | 58,327,894 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,630 | 24,160.91 | 24,817.88 | - | 1.12% | |
| アメリカ | 39,382,296 | 40,453,153 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,765 | 13,580.00 | 13,936.52 | - | 1.07% | |
| アメリカ | 37,548,702 | 38,534,494 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,687 | 6,293.26 | 6,234.51 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 29,496,551 | 29,221,175 | - | ||||||
| 17 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,880 | 2,533.0000 | 2,557.0000 | - | 0.49% | |
| 日本 | 17,427,040 | 17,592,160 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,075 | 8,061.20 | 7,973.07 | - | 0.24% | |
| アメリカ | 8,665,796 | 8,571,057 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,085 | 7,847.55 | 7,804.82 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 8,514,600 | 8,468,238 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,171 | 2,917.63 | 3,009.76 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 6,334,175 | 6,534,202 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 21.10% | ||
| 投資証券 | 78.02% | ||
| 合計 | 99.12% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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