有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/27 10:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	134,456	6,573.68	6,514.92	-	24.27%
		アメリカ			883,870,973	875,971,253	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,694	26,296.06	26,848.87	-	16.13%
		アメリカ			570,466,788	582,459,539	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50,631	9,903.92	9,807.77	-	13.76%
		アメリカ			501,445,378	496,577,633	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	199,920	2,050.0000	2,119.0000	-	11.73%
		日本			409,836,000	423,630,480	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	58,729	5,804.54	6,003.50	-	9.77%
		アメリカ			340,895,364	352,580,068	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	146,500	951.3000	952.7000	-	3.87%
		日本			139,365,450	139,570,550	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	57,700	2,024.5000	2,093.5000	-	3.35%
		日本			116,813,650	120,794,950	-
8	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,030	5,302.47	5,410.63	-	2.40%
		アメリカ			84,998,695	86,732,488	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,085	9,261.64	9,431.22	-	2.37%
		アメリカ			84,142,006	85,682,669	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,703	48,546.16	49,524.94	-	2.34%
		アメリカ			82,674,122	84,340,975	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,713	10,520.82	10,855.98	-	1.72%
		アメリカ			60,105,494	62,020,265	-
12	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	29,060	2,003.0000	2,071.0000	-	1.67%
		日本			58,207,180	60,183,260	-
13	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,754	10,188.33	10,136.92	-	1.62%
		アメリカ			58,623,702	58,327,894	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,630	24,160.91	24,817.88	-	1.12%
		アメリカ			39,382,296	40,453,153	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,765	13,580.00	13,936.52	-	1.07%
		アメリカ			37,548,702	38,534,494	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,687	6,293.26	6,234.51	-	0.81%
		アメリカ			29,496,551	29,221,175	-
17	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	6,880	2,533.0000	2,557.0000	-	0.49%
		日本			17,427,040	17,592,160	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,075	8,061.20	7,973.07	-	0.24%
		アメリカ			8,665,796	8,571,057	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,085	7,847.55	7,804.82	-	0.23%
		アメリカ			8,514,600	8,468,238	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,171	2,917.63	3,009.76	-	0.18%
		アメリカ			6,334,175	6,534,202	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	21.10%
	投資証券	78.02%
	合計	99.12%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

開示資料

決算