有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/25 9:27
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	70,140	6,359.72	6,354.32	-	23.23%
		アメリカ			446,071,153	445,692,678	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	178,390	1,663.0000	1,643.0000	-	15.28%
		日本			296,662,570	293,094,770	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27,007	9,123.55	9,105.21	-	12.82%
		アメリカ			246,399,898	245,904,417	-
4	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	164,800	1,028.0000	1,025.0000	-	8.80%
		日本			169,414,400	168,920,000	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,036	16,264.62	16,220.37	-	8.49%
		アメリカ			163,231,758	162,787,693	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	95,200	1,643.0000	1,627.0000	-	8.07%
		日本			156,413,600	154,890,400	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,476	4,434.43	4,417.16	-	7.71%
		アメリカ			148,447,072	147,869,035	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,998	9,998.78	10,046.27	-	4.19%
		アメリカ			79,970,306	80,350,089	-
9	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,271	8,746.91	8,744.75	-	1.49%
		アメリカ			28,611,162	28,604,102	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,086	5,579.46	5,563.27	-	1.47%
		アメリカ			28,377,153	28,294,821	-
11	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	932	29,457.84	29,274.37	-	1.42%
		アメリカ			27,454,709	27,283,721	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,793	4,384.78	4,331.90	-	1.31%
		アメリカ			25,401,086	25,094,747	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,490	5,812.57	5,803.93	-	0.75%
		アメリカ			14,473,302	14,451,804	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,033	6,901.48	6,885.29	-	0.73%
		アメリカ			14,030,716	13,997,806	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,436	9,518.54	9,546.60	-	0.71%
		アメリカ			13,668,629	13,708,922	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,058	12,872.69	12,791.75	-	0.71%
		アメリカ			13,619,314	13,533,679	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	801	16,663.92	16,546.29	-	0.69%
		アメリカ			13,347,805	13,253,581	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,912	2,998.01	3,023.91	-	0.46%
		アメリカ			8,730,227	8,805,650	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	186	7,206.89	7,191.78	-	0.07%
		アメリカ			1,340,482	1,337,672	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	144	6,575.56	6,573.40	-	0.05%
		アメリカ			946,881	946,570	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	90	9,502.35	9,445.15	-	0.04%
		アメリカ			855,212	850,064	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	32.16%
	投資証券	66.34%
	合計	98.50%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算