有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 70,140 | 6,359.72 | 6,354.32 | - | 23.23% | |
| アメリカ | 446,071,153 | 445,692,678 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 178,390 | 1,663.0000 | 1,643.0000 | - | 15.28% | |
| 日本 | 296,662,570 | 293,094,770 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,007 | 9,123.55 | 9,105.21 | - | 12.82% | |
| アメリカ | 246,399,898 | 245,904,417 | - | ||||||
| 4 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 164,800 | 1,028.0000 | 1,025.0000 | - | 8.80% | |
| 日本 | 169,414,400 | 168,920,000 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,036 | 16,264.62 | 16,220.37 | - | 8.49% | |
| アメリカ | 163,231,758 | 162,787,693 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 95,200 | 1,643.0000 | 1,627.0000 | - | 8.07% | |
| 日本 | 156,413,600 | 154,890,400 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,476 | 4,434.43 | 4,417.16 | - | 7.71% | |
| アメリカ | 148,447,072 | 147,869,035 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,998 | 9,998.78 | 10,046.27 | - | 4.19% | |
| アメリカ | 79,970,306 | 80,350,089 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,271 | 8,746.91 | 8,744.75 | - | 1.49% | |
| アメリカ | 28,611,162 | 28,604,102 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,086 | 5,579.46 | 5,563.27 | - | 1.47% | |
| アメリカ | 28,377,153 | 28,294,821 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 932 | 29,457.84 | 29,274.37 | - | 1.42% | |
| アメリカ | 27,454,709 | 27,283,721 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,793 | 4,384.78 | 4,331.90 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 25,401,086 | 25,094,747 | - | ||||||
| 13 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,490 | 5,812.57 | 5,803.93 | - | 0.75% | |
| アメリカ | 14,473,302 | 14,451,804 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,033 | 6,901.48 | 6,885.29 | - | 0.73% | |
| アメリカ | 14,030,716 | 13,997,806 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,436 | 9,518.54 | 9,546.60 | - | 0.71% | |
| アメリカ | 13,668,629 | 13,708,922 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,058 | 12,872.69 | 12,791.75 | - | 0.71% | |
| アメリカ | 13,619,314 | 13,533,679 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 801 | 16,663.92 | 16,546.29 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 13,347,805 | 13,253,581 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,912 | 2,998.01 | 3,023.91 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 8,730,227 | 8,805,650 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 186 | 7,206.89 | 7,191.78 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 1,340,482 | 1,337,672 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 144 | 6,575.56 | 6,573.40 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 946,881 | 946,570 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 9,502.35 | 9,445.15 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 855,212 | 850,064 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 32.16% | |
| 投資証券 | 66.34% | |
| 合計 | 98.50% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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