有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	113,102	6,416.90	6,376.51	-	23.54%
		アメリカ			725,765,094	721,197,051	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,916	27,797.21	28,291.67	-	15.62%
		アメリカ			470,217,719	478,581,930	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	38,073	9,720.21	9,727.55	-	12.09%
		アメリカ			370,077,700	370,357,285	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	174,810	2,065.0000	2,049.0000	-	11.69%
		日本			360,982,650	358,185,690	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	56,904	5,886.95	5,970.18	-	11.09%
		アメリカ			334,991,514	339,727,361	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	58,800	2,039.5000	2,026.0000	-	3.89%
		日本			119,922,600	119,128,800	-
7	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	114,320	972.6000	974.4000	-	3.64%
		日本			111,187,632	111,393,408	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,559	50,671.90	51,605.74	-	2.63%
		アメリカ			78,997,504	80,453,354	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,744	9,895.23	10,072.69	-	2.55%
		アメリカ			76,628,672	78,002,965	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,366	5,685.01	5,738.86	-	1.94%
		アメリカ			58,930,870	59,489,096	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,067	12,841.15	13,427.40	-	1.78%
		アメリカ			52,224,992	54,609,263	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,723	9,554.98	9,556.21	-	1.47%
		アメリカ			45,128,205	45,133,985	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,069	13,766.42	13,930.42	-	1.40%
		アメリカ			42,249,165	42,752,489	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,253	9,345.70	9,570.89	-	1.33%
		アメリカ			39,747,263	40,705,029	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,522	26,044.59	26,379.94	-	1.31%
		アメリカ			39,639,869	40,150,269	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,852	20,592.11	20,894.42	-	1.26%
		アメリカ			38,136,601	38,696,467	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,594	6,173.35	6,185.59	-	0.73%
		アメリカ			22,187,025	22,231,012	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,672	7,704.45	7,692.21	-	0.42%
		アメリカ			12,881,841	12,861,377	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,422	7,268.74	7,254.05	-	0.34%
		アメリカ			10,336,151	10,315,266	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,718	3,484.44	3,622.74	-	0.20%
		アメリカ			5,986,273	6,223,874	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	550	9,694.51	9,777.73	-	0.18%
		アメリカ			5,331,981	5,377,755	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	19.22%
	投資証券	79.88%
	合計	99.10%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算