有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 113,102 | 6,416.90 | 6,376.51 | - | 23.54% | |
| アメリカ | 725,765,094 | 721,197,051 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,916 | 27,797.21 | 28,291.67 | - | 15.62% | |
| アメリカ | 470,217,719 | 478,581,930 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38,073 | 9,720.21 | 9,727.55 | - | 12.09% | |
| アメリカ | 370,077,700 | 370,357,285 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 174,810 | 2,065.0000 | 2,049.0000 | - | 11.69% | |
| 日本 | 360,982,650 | 358,185,690 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 56,904 | 5,886.95 | 5,970.18 | - | 11.09% | |
| アメリカ | 334,991,514 | 339,727,361 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 58,800 | 2,039.5000 | 2,026.0000 | - | 3.89% | |
| 日本 | 119,922,600 | 119,128,800 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 114,320 | 972.6000 | 974.4000 | - | 3.64% | |
| 日本 | 111,187,632 | 111,393,408 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,559 | 50,671.90 | 51,605.74 | - | 2.63% | |
| アメリカ | 78,997,504 | 80,453,354 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,744 | 9,895.23 | 10,072.69 | - | 2.55% | |
| アメリカ | 76,628,672 | 78,002,965 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,366 | 5,685.01 | 5,738.86 | - | 1.94% | |
| アメリカ | 58,930,870 | 59,489,096 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,067 | 12,841.15 | 13,427.40 | - | 1.78% | |
| アメリカ | 52,224,992 | 54,609,263 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,723 | 9,554.98 | 9,556.21 | - | 1.47% | |
| アメリカ | 45,128,205 | 45,133,985 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,069 | 13,766.42 | 13,930.42 | - | 1.40% | |
| アメリカ | 42,249,165 | 42,752,489 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,253 | 9,345.70 | 9,570.89 | - | 1.33% | |
| アメリカ | 39,747,263 | 40,705,029 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,522 | 26,044.59 | 26,379.94 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 39,639,869 | 40,150,269 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,852 | 20,592.11 | 20,894.42 | - | 1.26% | |
| アメリカ | 38,136,601 | 38,696,467 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,594 | 6,173.35 | 6,185.59 | - | 0.73% | |
| アメリカ | 22,187,025 | 22,231,012 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,672 | 7,704.45 | 7,692.21 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 12,881,841 | 12,861,377 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,422 | 7,268.74 | 7,254.05 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 10,336,151 | 10,315,266 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,718 | 3,484.44 | 3,622.74 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 5,986,273 | 6,223,874 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 550 | 9,694.51 | 9,777.73 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 5,331,981 | 5,377,755 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 19.22% | ||
| 投資証券 | 79.88% | ||
| 合計 | 99.10% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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