有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 261 | 8,494.07 | 8,519.35 | - | 21.62% | |
| アメリカ | 2,216,954 | 2,223,552 | - | ||||||
| 2 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 307 | 5,416.99 | 5,433.17 | - | 16.22% | |
| アメリカ | 1,663,018 | 1,667,985 | - | ||||||
| 3 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 287 | 5,134.87 | 5,136.89 | - | 14.34% | |
| アメリカ | 1,473,708 | 1,474,289 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 295 | 3,785.93 | 3,757.61 | - | 10.78% | |
| アメリカ | 1,116,850 | 1,108,497 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 800 | 1,357.0000 | 1,353.0000 | - | 10.53% | |
| 日本 | 1,085,600 | 1,082,400 | - | ||||||
| 6 | Vanguard REIT Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 91 | 8,952.14 | 8,831.81 | - | 7.82% | |
| アメリカ | 814,645 | 803,695 | - | ||||||
| 7 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 127 | 5,283.51 | 5,248.12 | - | 6.48% | |
| アメリカ | 671,007 | 666,512 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29 | 5,654.62 | 5,673.82 | - | 1.60% | |
| アメリカ | 163,984 | 164,541 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 8,147.20 | 8,154.30 | - | 1.59% | |
| アメリカ | 162,944 | 163,086 | - | ||||||
| 10 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34 | 4,621.17 | 4,586.79 | - | 1.52% | |
| アメリカ | 157,120 | 155,951 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small Cap Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12 | 12,354.83 | 12,253.66 | - | 1.43% | |
| アメリカ | 148,258 | 147,044 | - | ||||||
| 12 | Vanguard High Dividend Yield | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 7,290.75 | 7,247.25 | - | 1.41% | |
| アメリカ | 145,815 | 144,945 | - | ||||||
| 13 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16 | 4,648.43 | 4,573.62 | - | 0.71% | |
| アメリカ | 74,375 | 73,178 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 10.53% | |
| 投資証券 | 85.51% | |
| 合計 | 96.04% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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