有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/26 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37,447	26,682.69	26,346.73	-	21.56%
		アメリカ			999,186,714	986,606,050	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	131,998	6,959.56	6,890.05	-	19.87%
		アメリカ			918,649,136	909,474,113	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	124,773	5,357.96	5,291.35	-	14.43%
		アメリカ			668,529,990	660,218,536	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	47,756	10,426.31	10,353.91	-	10.80%
		アメリカ			497,919,337	494,461,564	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	163,080	1,925.5000	1,911.5000	-	6.81%
		日本			314,010,540	311,727,420	-
6	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17,728	9,357.62	9,240.32	-	3.58%
		アメリカ			165,891,926	163,812,501	-
7	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,393	49,181.82	48,276.75	-	3.58%
		アメリカ			166,873,916	163,803,039	-
8	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,568	5,433.27	5,291.35	-	2.49%
		アメリカ			117,184,793	114,123,996	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	54,800	1,902.0000	1,889.5000	-	2.26%
		日本			104,229,600	103,544,600	-
10	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,207	12,082.94	11,480.53	-	2.06%
		アメリカ			99,164,741	94,220,765	-
11	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,342	25,091.22	24,910.21	-	1.82%
		アメリカ			83,854,886	83,249,942	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,315	19,488.52	19,226.42	-	1.81%
		アメリカ			84,093,006	82,962,018	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,382	9,884.73	9,683.44	-	1.77%
		アメリカ			82,853,811	81,166,633	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,787	14,156.62	13,940.85	-	1.76%
		アメリカ			81,924,392	80,675,749	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	80,400	952.5000	953.4000	-	1.68%
		日本			76,581,000	76,653,360	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,544	10,815.85	10,775.31	-	1.31%
		アメリカ			59,963,121	59,738,330	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,348	6,625.05	6,580.16	-	0.63%
		アメリカ			28,805,750	28,610,563	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,435	3,222.02	3,030.87	-	0.23%
		アメリカ			11,067,647	10,411,049	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,021	8,480.07	8,462.69	-	0.19%
		アメリカ			8,658,155	8,640,413	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	843	8,368.56	8,377.25	-	0.15%
		アメリカ			7,054,704	7,062,028	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	346	9,389.47	9,217.15	-	0.07%
		アメリカ			3,248,760	3,189,136	-
22	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	390	2,543.0000	2,549.0000	-	0.02%
		日本			991,770	994,110	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	10.77%
	投資証券	88.12%
	合計	98.89%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算