有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 37,447 | 26,682.69 | 26,346.73 | - | 21.56% | |
| アメリカ | 999,186,714 | 986,606,050 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 131,998 | 6,959.56 | 6,890.05 | - | 19.87% | |
| アメリカ | 918,649,136 | 909,474,113 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 124,773 | 5,357.96 | 5,291.35 | - | 14.43% | |
| アメリカ | 668,529,990 | 660,218,536 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 47,756 | 10,426.31 | 10,353.91 | - | 10.80% | |
| アメリカ | 497,919,337 | 494,461,564 | - | ||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 163,080 | 1,925.5000 | 1,911.5000 | - | 6.81% | |
| 日本 | 314,010,540 | 311,727,420 | - | ||||||
| 6 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,728 | 9,357.62 | 9,240.32 | - | 3.58% | |
| アメリカ | 165,891,926 | 163,812,501 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,393 | 49,181.82 | 48,276.75 | - | 3.58% | |
| アメリカ | 166,873,916 | 163,803,039 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21,568 | 5,433.27 | 5,291.35 | - | 2.49% | |
| アメリカ | 117,184,793 | 114,123,996 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 54,800 | 1,902.0000 | 1,889.5000 | - | 2.26% | |
| 日本 | 104,229,600 | 103,544,600 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,207 | 12,082.94 | 11,480.53 | - | 2.06% | |
| アメリカ | 99,164,741 | 94,220,765 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,342 | 25,091.22 | 24,910.21 | - | 1.82% | |
| アメリカ | 83,854,886 | 83,249,942 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,315 | 19,488.52 | 19,226.42 | - | 1.81% | |
| アメリカ | 84,093,006 | 82,962,018 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,382 | 9,884.73 | 9,683.44 | - | 1.77% | |
| アメリカ | 82,853,811 | 81,166,633 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,787 | 14,156.62 | 13,940.85 | - | 1.76% | |
| アメリカ | 81,924,392 | 80,675,749 | - | ||||||
| 15 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 80,400 | 952.5000 | 953.4000 | - | 1.68% | |
| 日本 | 76,581,000 | 76,653,360 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,544 | 10,815.85 | 10,775.31 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 59,963,121 | 59,738,330 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,348 | 6,625.05 | 6,580.16 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 28,805,750 | 28,610,563 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,435 | 3,222.02 | 3,030.87 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 11,067,647 | 10,411,049 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,021 | 8,480.07 | 8,462.69 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 8,658,155 | 8,640,413 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 843 | 8,368.56 | 8,377.25 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 7,054,704 | 7,062,028 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 346 | 9,389.47 | 9,217.15 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 3,248,760 | 3,189,136 | - | ||||||
| 22 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 390 | 2,543.0000 | 2,549.0000 | - | 0.02% | |
| 日本 | 991,770 | 994,110 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 10.77% | |
| 投資証券 | 88.12% | |
| 合計 | 98.89% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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