有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,913 | 6,155.05 | 6,148.29 | - | 17.45% | |
| アメリカ | 61,015,089 | 60,948,040 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,653 | 4,882.33 | 4,865.42 | - | 13.45% | |
| アメリカ | 47,129,192 | 46,965,964 | - | ||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 20,680 | 1,709.0000 | 1,722.0000 | - | 10.20% | |
| 日本 | 35,342,120 | 35,610,960 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,765 | 9,248.36 | 9,238.22 | - | 9.96% | |
| アメリカ | 34,820,110 | 34,781,911 | - | ||||||
| 5 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,130 | 6,802.12 | 6,842.71 | - | 8.09% | |
| アメリカ | 28,092,789 | 28,260,396 | - | ||||||
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,084 | 12,374.37 | 12,364.22 | - | 7.38% | |
| アメリカ | 25,788,191 | 25,767,047 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 13,700 | 1,690.0000 | 1,706.0000 | - | 6.69% | |
| 日本 | 23,153,000 | 23,372,200 | - | ||||||
| 8 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,442 | 9,299.09 | 9,347.57 | - | 6.54% | |
| アメリカ | 22,708,396 | 22,826,769 | - | ||||||
| 9 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,670 | 5,910.43 | 5,904.79 | - | 6.21% | |
| アメリカ | 21,691,292 | 21,670,606 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 376 | 25,819.67 | 25,921.13 | - | 2.79% | |
| アメリカ | 9,708,199 | 9,746,347 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 943 | 5,678.20 | 5,657.91 | - | 1.53% | |
| アメリカ | 5,354,552 | 5,335,417 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 328 | 15,639.03 | 15,892.67 | - | 1.49% | |
| アメリカ | 5,129,602 | 5,212,797 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 450 | 10,696.94 | 10,719.49 | - | 1.38% | |
| アメリカ | 4,813,627 | 4,823,773 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 512 | 9,097.31 | 9,126.61 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 4,657,823 | 4,672,829 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 944 | 4,980.41 | 4,862.04 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 4,701,508 | 4,589,770 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 470 | 9,026.28 | 9,037.56 | - | 1.22% | |
| アメリカ | 4,242,356 | 4,247,655 | - | ||||||
| 17 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 705 | 5,686.10 | 5,683.84 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 4,008,701 | 4,007,111 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 902 | 2,900.54 | 2,876.86 | - | 0.74% | |
| アメリカ | 2,616,289 | 2,594,936 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 16.89% | |
| 投資証券 | 82.02% | |
| 合計 | 98.91% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
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