有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/27 10:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45,201	26,296.06	26,848.87	-	22.86%
		アメリカ			1,188,608,339	1,213,596,093	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	161,016	6,573.68	6,514.92	-	19.76%
		アメリカ			1,058,467,964	1,049,007,759	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	122,802	5,804.54	6,003.50	-	13.89%
		アメリカ			712,810,238	737,242,887	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60,240	9,903.92	9,807.77	-	11.13%
		アメリカ			596,612,146	590,820,576	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	209,870	2,050.0000	2,119.0000	-	8.38%
		日本			430,233,500	444,714,530	-
6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,055	5,302.47	5,410.63	-	3.37%
		アメリカ			175,273,354	178,848,559	-
7	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,746	9,261.64	9,431.22	-	3.33%
		アメリカ			173,618,718	176,797,723	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,514	48,546.16	49,524.94	-	3.28%
		アメリカ			170,591,230	174,030,645	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	60,600	2,024.5000	2,093.5000	-	2.39%
		日本			122,684,700	126,866,100	-
10	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,343	10,520.82	10,855.98	-	2.12%
		アメリカ			108,816,931	112,283,494	-
11	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	88,750	951.3000	952.7000	-	1.59%
		日本			84,427,875	84,552,125	-
12	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,376	24,160.91	24,817.88	-	1.58%
		アメリカ			81,567,259	83,785,182	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,725	13,580.00	13,936.52	-	1.50%
		アメリカ			77,745,505	79,786,611	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,795	10,188.33	10,136.92	-	1.30%
		アメリカ			69,229,763	68,880,438	-
15	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	30,480	2,003.0000	2,071.0000	-	1.19%
		日本			61,051,440	63,124,080	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,595	6,293.26	6,234.51	-	0.66%
		アメリカ			35,210,839	34,882,115	-
17	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,102	2,917.63	3,009.76	-	0.23%
		アメリカ			11,968,120	12,346,060	-
18	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,122	2,533.0000	2,557.0000	-	0.20%
		日本			10,441,026	10,539,954	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	652	8,061.20	7,973.07	-	0.10%
		アメリカ			5,255,906	5,198,445	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	620	7,847.55	7,804.82	-	0.09%
		アメリカ			4,865,486	4,838,993	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	13.75%
	投資証券	85.18%
	合計	98.93%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

開示資料

決算