有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 45,201 | 26,296.06 | 26,848.87 | - | 22.86% | |
| アメリカ | 1,188,608,339 | 1,213,596,093 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 161,016 | 6,573.68 | 6,514.92 | - | 19.76% | |
| アメリカ | 1,058,467,964 | 1,049,007,759 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 122,802 | 5,804.54 | 6,003.50 | - | 13.89% | |
| アメリカ | 712,810,238 | 737,242,887 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60,240 | 9,903.92 | 9,807.77 | - | 11.13% | |
| アメリカ | 596,612,146 | 590,820,576 | - | ||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 209,870 | 2,050.0000 | 2,119.0000 | - | 8.38% | |
| 日本 | 430,233,500 | 444,714,530 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,055 | 5,302.47 | 5,410.63 | - | 3.37% | |
| アメリカ | 175,273,354 | 178,848,559 | - | ||||||
| 7 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,746 | 9,261.64 | 9,431.22 | - | 3.33% | |
| アメリカ | 173,618,718 | 176,797,723 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,514 | 48,546.16 | 49,524.94 | - | 3.28% | |
| アメリカ | 170,591,230 | 174,030,645 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 60,600 | 2,024.5000 | 2,093.5000 | - | 2.39% | |
| 日本 | 122,684,700 | 126,866,100 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,343 | 10,520.82 | 10,855.98 | - | 2.12% | |
| アメリカ | 108,816,931 | 112,283,494 | - | ||||||
| 11 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 88,750 | 951.3000 | 952.7000 | - | 1.59% | |
| 日本 | 84,427,875 | 84,552,125 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,376 | 24,160.91 | 24,817.88 | - | 1.58% | |
| アメリカ | 81,567,259 | 83,785,182 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,725 | 13,580.00 | 13,936.52 | - | 1.50% | |
| アメリカ | 77,745,505 | 79,786,611 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,795 | 10,188.33 | 10,136.92 | - | 1.30% | |
| アメリカ | 69,229,763 | 68,880,438 | - | ||||||
| 15 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 30,480 | 2,003.0000 | 2,071.0000 | - | 1.19% | |
| 日本 | 61,051,440 | 63,124,080 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,595 | 6,293.26 | 6,234.51 | - | 0.66% | |
| アメリカ | 35,210,839 | 34,882,115 | - | ||||||
| 17 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,102 | 2,917.63 | 3,009.76 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 11,968,120 | 12,346,060 | - | ||||||
| 18 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,122 | 2,533.0000 | 2,557.0000 | - | 0.20% | |
| 日本 | 10,441,026 | 10,539,954 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 652 | 8,061.20 | 7,973.07 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 5,255,906 | 5,198,445 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 620 | 7,847.55 | 7,804.82 | - | 0.09% | |
| アメリカ | 4,865,486 | 4,838,993 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 13.75% | ||
| 投資証券 | 85.18% | ||
| 合計 | 98.93% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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