有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	106,580	1,683.0000	1,686.0000	-	16.51%
		日本			179,374,140	179,693,880	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,643	17,455.94	17,884.43	-	15.84%
		アメリカ			168,327,648	172,459,577	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27,967	6,148.03	6,163.37	-	15.83%
		アメリカ			171,942,178	172,371,219	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,182	4,258.44	4,337.79	-	12.82%
		アメリカ			137,045,437	139,599,079	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,517	9,334.73	9,348.48	-	8.17%
		アメリカ			88,838,663	88,969,560	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	35,800	1,666.0000	1,668.0000	-	5.49%
		日本			59,642,800	59,714,400	-
7	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	52,930	997.0000	998.0000	-	4.85%
		日本			52,771,210	52,824,140	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,140	8,116.97	8,328.57	-	3.93%
		アメリカ			41,721,256	42,808,880	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,482	6,295.09	6,491.88	-	2.67%
		アメリカ			28,214,638	29,096,642	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	891	31,581.29	32,300.73	-	2.64%
		アメリカ			28,138,938	28,779,959	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,588	4,460.52	4,501.78	-	2.31%
		アメリカ			24,925,430	25,156,002	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	964	14,879.71	15,441.50	-	1.37%
		アメリカ			14,344,042	14,885,615	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	867	15,751.50	16,208.55	-	1.29%
		アメリカ			13,656,553	14,052,821	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,084	6,568.06	6,703.48	-	1.28%
		アメリカ			13,687,845	13,970,068	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,604	8,352.90	8,496.79	-	1.25%
		アメリカ			13,398,067	13,628,863	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,203	8,757.06	8,764.47	-	0.97%
		アメリカ			10,534,750	10,543,659	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	884	5,939.61	5,947.01	-	0.48%
		アメリカ			5,250,617	5,257,163	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,067	2,154.08	2,215.45	-	0.42%
		アメリカ			4,452,499	4,579,339	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	245	7,459.95	7,467.36	-	0.17%
		アメリカ			1,827,689	1,829,504	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	216	6,569.12	6,571.23	-	0.13%
		アメリカ			1,418,930	1,419,387	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68	10,646.64	10,632.89	-	0.07%
		アメリカ			723,972	723,037	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	26.84%
	投資証券	71.66%
	合計	98.50%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算