有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 106,580 | 1,683.0000 | 1,686.0000 | - | 16.51% | |
| 日本 | 179,374,140 | 179,693,880 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,643 | 17,455.94 | 17,884.43 | - | 15.84% | |
| アメリカ | 168,327,648 | 172,459,577 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,967 | 6,148.03 | 6,163.37 | - | 15.83% | |
| アメリカ | 171,942,178 | 172,371,219 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,182 | 4,258.44 | 4,337.79 | - | 12.82% | |
| アメリカ | 137,045,437 | 139,599,079 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,517 | 9,334.73 | 9,348.48 | - | 8.17% | |
| アメリカ | 88,838,663 | 88,969,560 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 35,800 | 1,666.0000 | 1,668.0000 | - | 5.49% | |
| 日本 | 59,642,800 | 59,714,400 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 52,930 | 997.0000 | 998.0000 | - | 4.85% | |
| 日本 | 52,771,210 | 52,824,140 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,140 | 8,116.97 | 8,328.57 | - | 3.93% | |
| アメリカ | 41,721,256 | 42,808,880 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,482 | 6,295.09 | 6,491.88 | - | 2.67% | |
| アメリカ | 28,214,638 | 29,096,642 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 891 | 31,581.29 | 32,300.73 | - | 2.64% | |
| アメリカ | 28,138,938 | 28,779,959 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,588 | 4,460.52 | 4,501.78 | - | 2.31% | |
| アメリカ | 24,925,430 | 25,156,002 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 964 | 14,879.71 | 15,441.50 | - | 1.37% | |
| アメリカ | 14,344,042 | 14,885,615 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 867 | 15,751.50 | 16,208.55 | - | 1.29% | |
| アメリカ | 13,656,553 | 14,052,821 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,084 | 6,568.06 | 6,703.48 | - | 1.28% | |
| アメリカ | 13,687,845 | 13,970,068 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,604 | 8,352.90 | 8,496.79 | - | 1.25% | |
| アメリカ | 13,398,067 | 13,628,863 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,203 | 8,757.06 | 8,764.47 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 10,534,750 | 10,543,659 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 884 | 5,939.61 | 5,947.01 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 5,250,617 | 5,257,163 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,067 | 2,154.08 | 2,215.45 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 4,452,499 | 4,579,339 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 245 | 7,459.95 | 7,467.36 | - | 0.17% | |
| アメリカ | 1,827,689 | 1,829,504 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 216 | 6,569.12 | 6,571.23 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 1,418,930 | 1,419,387 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 68 | 10,646.64 | 10,632.89 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 723,972 | 723,037 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 26.84% | |
| 投資証券 | 71.66% | |
| 合計 | 98.50% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
