- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成30年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,306 | 5,796.45 | 5,814.51 | - | 18.72% | |
| アメリカ | 100,313,439 | 100,626,000 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 50,680 | 1,721.0000 | 1,785.0000 | - | 16.83% | |
| 日本 | 87,220,280 | 90,463,800 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,309 | 4,601.25 | 4,701.11 | - | 13.39% | |
| アメリカ | 70,440,603 | 71,969,446 | - | ||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 25,400 | 1,703.0000 | 1,765.0000 | - | 8.34% | |
| 日本 | 43,256,200 | 44,831,000 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,095 | 14,140.54 | 14,418.89 | - | 8.30% | |
| アメリカ | 43,764,983 | 44,626,473 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,999 | 8,448.20 | 8,491.76 | - | 6.32% | |
| アメリカ | 33,784,370 | 33,958,561 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,847 | 7,788.45 | 8,017.93 | - | 4.25% | |
| アメリカ | 22,173,729 | 22,827,054 | - | ||||||
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,333 | 6,651.68 | 6,777.04 | - | 2.94% | |
| アメリカ | 15,518,384 | 15,810,856 | - | ||||||
| 9 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,543 | 5,394.86 | 5,420.36 | - | 2.56% | |
| アメリカ | 13,719,147 | 13,783,987 | - | ||||||
| 10 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,172 | 11,326.24 | 11,394.23 | - | 2.48% | |
| アメリカ | 13,274,360 | 13,354,049 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,745 | 6,676.12 | 6,690.99 | - | 2.17% | |
| アメリカ | 11,649,832 | 11,675,786 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 376 | 25,294.68 | 25,718.57 | - | 1.80% | |
| アメリカ | 9,510,800 | 9,670,185 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,426 | 6,377.58 | 6,378.64 | - | 1.69% | |
| アメリカ | 9,094,439 | 9,095,954 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,603 | 4,873.22 | 4,991.15 | - | 1.49% | |
| アメリカ | 7,811,785 | 8,000,821 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 591 | 11,070.20 | 11,252.94 | - | 1.24% | |
| アメリカ | 6,542,492 | 6,650,488 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 421 | 15,337.86 | 15,608.77 | - | 1.22% | |
| アメリカ | 6,457,242 | 6,571,296 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,179 | 5,386.36 | 5,517.04 | - | 1.21% | |
| アメリカ | 6,350,527 | 6,504,593 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 774 | 7,857.51 | 7,970.12 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 6,081,713 | 6,168,876 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 696 | 8,599.06 | 8,763.73 | - | 1.13% | |
| アメリカ | 5,984,949 | 6,099,561 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 470 | 8,312.21 | 8,332.40 | - | 0.73% | |
| アメリカ | 3,906,742 | 3,916,229 | - | ||||||
| 21 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 705 | 5,292.87 | 5,295.00 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 3,731,478 | 3,732,976 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 902 | 2,523.19 | 2,609.25 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 2,275,926 | 2,353,547 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 25.17% | |
| 投資証券 | 73.94% | |
| 合計 | 99.11% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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