有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2021/06/25 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,656	22,399.95	22,744.26	-	18.03%
		アメリカ			350,693,684	356,084,172	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	54,792	6,350.32	6,322.64	-	17.54%
		アメリカ			347,947,040	346,430,534	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	53,039	5,377.18	5,452.46	-	14.64%
		アメリカ			285,200,499	289,193,423	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	111,180	2,033.0000	2,052.0000	-	11.55%
		日本			226,028,940	228,141,360	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17,727	9,409.24	9,383.77	-	8.42%
		アメリカ			166,797,648	166,346,260	-
6	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,292	10,018.14	10,231.81	-	4.30%
		アメリカ			83,070,482	84,842,236	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	37,400	2,014.0000	2,031.0000	-	3.85%
		日本			75,323,600	75,959,400	-
8	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	73,240	993.0000	992.0000	-	3.68%
		日本			72,727,320	72,654,080	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,477	39,569.96	40,172.23	-	3.00%
		アメリカ			58,444,843	59,334,384	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,237	7,966.69	8,106.18	-	2.97%
		アメリカ			57,654,947	58,664,469	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,908	5,597.49	5,736.99	-	2.59%
		アメリカ			49,862,508	51,105,126	-
12	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,808	10,937.04	11,229.31	-	1.60%
		アメリカ			30,711,210	31,531,917	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,318	22,902.57	23,533.62	-	1.57%
		アメリカ			30,185,597	31,017,317	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,785	7,548.20	7,668.88	-	1.47%
		アメリカ			28,569,966	29,026,717	-
15	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,590	17,274.08	17,444.57	-	1.40%
		アメリカ			27,465,789	27,736,873	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,235	9,125.82	9,125.82	-	1.03%
		アメリカ			20,396,219	20,396,219	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,660	5,991.62	5,973.91	-	0.50%
		アメリカ			9,946,097	9,916,693	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,312	2,815.35	2,843.03	-	0.48%
		アメリカ			9,324,456	9,416,124	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	489	7,487.31	7,454.10	-	0.18%
		アメリカ			3,661,298	3,645,057	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	447	6,814.19	6,811.98	-	0.15%
		アメリカ			3,045,947	3,044,957	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	130	9,330.63	9,200.00	-	0.06%
		アメリカ			1,212,983	1,196,000	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	19.08%
	投資証券	79.95%
	合計	99.03%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算