有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,656 | 22,399.95 | 22,744.26 | - | 18.03% | |
| アメリカ | 350,693,684 | 356,084,172 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 54,792 | 6,350.32 | 6,322.64 | - | 17.54% | |
| アメリカ | 347,947,040 | 346,430,534 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 53,039 | 5,377.18 | 5,452.46 | - | 14.64% | |
| アメリカ | 285,200,499 | 289,193,423 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 111,180 | 2,033.0000 | 2,052.0000 | - | 11.55% | |
| 日本 | 226,028,940 | 228,141,360 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,727 | 9,409.24 | 9,383.77 | - | 8.42% | |
| アメリカ | 166,797,648 | 166,346,260 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,292 | 10,018.14 | 10,231.81 | - | 4.30% | |
| アメリカ | 83,070,482 | 84,842,236 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 37,400 | 2,014.0000 | 2,031.0000 | - | 3.85% | |
| 日本 | 75,323,600 | 75,959,400 | - | ||||||
| 8 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 73,240 | 993.0000 | 992.0000 | - | 3.68% | |
| 日本 | 72,727,320 | 72,654,080 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,477 | 39,569.96 | 40,172.23 | - | 3.00% | |
| アメリカ | 58,444,843 | 59,334,384 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,237 | 7,966.69 | 8,106.18 | - | 2.97% | |
| アメリカ | 57,654,947 | 58,664,469 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,908 | 5,597.49 | 5,736.99 | - | 2.59% | |
| アメリカ | 49,862,508 | 51,105,126 | - | ||||||
| 12 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,808 | 10,937.04 | 11,229.31 | - | 1.60% | |
| アメリカ | 30,711,210 | 31,531,917 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,318 | 22,902.57 | 23,533.62 | - | 1.57% | |
| アメリカ | 30,185,597 | 31,017,317 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,785 | 7,548.20 | 7,668.88 | - | 1.47% | |
| アメリカ | 28,569,966 | 29,026,717 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,590 | 17,274.08 | 17,444.57 | - | 1.40% | |
| アメリカ | 27,465,789 | 27,736,873 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,235 | 9,125.82 | 9,125.82 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 20,396,219 | 20,396,219 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,660 | 5,991.62 | 5,973.91 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 9,946,097 | 9,916,693 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,312 | 2,815.35 | 2,843.03 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 9,324,456 | 9,416,124 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 489 | 7,487.31 | 7,454.10 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 3,661,298 | 3,645,057 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 447 | 6,814.19 | 6,811.98 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 3,045,947 | 3,044,957 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 9,330.63 | 9,200.00 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 1,212,983 | 1,196,000 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 19.08% | |
| 投資証券 | 79.95% | |
| 合計 | 99.03% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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