有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21,678 | 6,032.44 | 6,158.68 | - | 18.25% | |
| アメリカ | 130,771,383 | 133,508,075 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,208 | 13,334.93 | 14,232.78 | - | 15.97% | |
| アメリカ | 109,453,186 | 116,822,718 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,527 | 3,410.73 | 3,643.62 | - | 13.71% | |
| アメリカ | 93,887,225 | 100,298,158 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 55,670 | 1,475.0000 | 1,473.0000 | - | 11.21% | |
| 日本 | 82,113,250 | 82,001,910 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,062 | 9,150.42 | 9,375.70 | - | 10.33% | |
| アメリカ | 73,770,737 | 75,586,929 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 41,600 | 1,005.0000 | 1,006.0000 | - | 5.72% | |
| 日本 | 41,808,000 | 41,849,600 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,675 | 6,750.72 | 7,790.05 | - | 3.91% | |
| アメリカ | 24,808,914 | 28,628,438 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,700 | 1,463.0000 | 1,456.0000 | - | 3.72% | |
| 日本 | 27,358,100 | 27,227,200 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,059 | 4,729.75 | 5,055.15 | - | 2.81% | |
| アメリカ | 19,198,062 | 20,518,868 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 756 | 24,350.71 | 26,161.64 | - | 2.70% | |
| アメリカ | 18,409,138 | 19,778,202 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,812 | 3,523.91 | 3,633.83 | - | 2.39% | |
| アメリカ | 16,957,080 | 17,486,007 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 898 | 10,880.82 | 11,952.79 | - | 1.47% | |
| アメリカ | 9,770,979 | 10,733,613 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,719 | 5,512.23 | 6,025.91 | - | 1.42% | |
| アメリカ | 9,475,539 | 10,358,551 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,203 | 7,206.72 | 7,848.81 | - | 1.29% | |
| アメリカ | 8,669,687 | 9,442,129 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 680 | 11,804.78 | 12,710.25 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 8,027,257 | 8,642,973 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 989 | 8,323.31 | 8,581.24 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 8,231,761 | 8,486,851 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 745 | 5,764.72 | 5,949.73 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 4,294,720 | 4,432,553 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,311 | 1,891.46 | 2,096.06 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 2,479,711 | 2,747,942 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 202 | 7,603.95 | 7,664.89 | - | 0.21% | |
| アメリカ | 1,535,998 | 1,548,309 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 172 | 6,763.77 | 6,784.45 | - | 0.16% | |
| アメリカ | 1,163,370 | 1,166,927 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 68 | 10,854.69 | 11,045.14 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 738,119 | 751,070 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 20.66% | |
| 投資証券 | 78.06% | |
| 合計 | 98.72% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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