有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,678	6,032.44	6,158.68	-	18.25%
		アメリカ			130,771,383	133,508,075	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,208	13,334.93	14,232.78	-	15.97%
		アメリカ			109,453,186	116,822,718	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27,527	3,410.73	3,643.62	-	13.71%
		アメリカ			93,887,225	100,298,158	-
4	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	55,670	1,475.0000	1,473.0000	-	11.21%
		日本			82,113,250	82,001,910	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,062	9,150.42	9,375.70	-	10.33%
		アメリカ			73,770,737	75,586,929	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	41,600	1,005.0000	1,006.0000	-	5.72%
		日本			41,808,000	41,849,600	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,675	6,750.72	7,790.05	-	3.91%
		アメリカ			24,808,914	28,628,438	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	18,700	1,463.0000	1,456.0000	-	3.72%
		日本			27,358,100	27,227,200	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,059	4,729.75	5,055.15	-	2.81%
		アメリカ			19,198,062	20,518,868	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	756	24,350.71	26,161.64	-	2.70%
		アメリカ			18,409,138	19,778,202	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,812	3,523.91	3,633.83	-	2.39%
		アメリカ			16,957,080	17,486,007	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	898	10,880.82	11,952.79	-	1.47%
		アメリカ			9,770,979	10,733,613	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,719	5,512.23	6,025.91	-	1.42%
		アメリカ			9,475,539	10,358,551	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,203	7,206.72	7,848.81	-	1.29%
		アメリカ			8,669,687	9,442,129	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	680	11,804.78	12,710.25	-	1.18%
		アメリカ			8,027,257	8,642,973	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	989	8,323.31	8,581.24	-	1.16%
		アメリカ			8,231,761	8,486,851	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	745	5,764.72	5,949.73	-	0.61%
		アメリカ			4,294,720	4,432,553	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,311	1,891.46	2,096.06	-	0.38%
		アメリカ			2,479,711	2,747,942	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	202	7,603.95	7,664.89	-	0.21%
		アメリカ			1,535,998	1,548,309	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	172	6,763.77	6,784.45	-	0.16%
		アメリカ			1,163,370	1,166,927	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68	10,854.69	11,045.14	-	0.10%
		アメリカ			738,119	751,070	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	20.66%
	投資証券	78.06%
	合計	98.72%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算