有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 54,478 | 31,953.17 | 31,865.02 | - | 23.27% | |
| アメリカ | 1,740,745,225 | 1,735,942,962 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 204,843 | 7,203.43 | 7,143.94 | - | 19.61% | |
| アメリカ | 1,475,573,231 | 1,463,386,265 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 146,276 | 6,640.17 | 6,560.57 | - | 12.86% | |
| アメリカ | 971,298,117 | 959,655,224 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 78,055 | 10,539.96 | 10,442.17 | - | 10.92% | |
| アメリカ | 822,697,043 | 815,064,344 | - | ||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 276,450 | 2,472.3537 | 2,427.5000 | - | 8.99% | |
| 日本 | 683,482,191 | 671,082,375 | - | ||||||
| 6 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21,880 | 11,296.54 | 11,264.86 | - | 3.30% | |
| アメリカ | 247,168,329 | 246,475,351 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41,513 | 5,930.14 | 5,859.04 | - | 3.26% | |
| アメリカ | 246,178,001 | 243,226,684 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 79,400 | 2,440.8935 | 2,400.0000 | - | 2.55% | |
| 日本 | 193,806,948 | 190,560,000 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,811 | 11,581.04 | 11,284.31 | - | 2.09% | |
| アメリカ | 159,945,748 | 155,847,677 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,032 | 20,892.77 | 20,766.19 | - | 1.68% | |
| アメリカ | 126,025,224 | 125,261,666 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,104 | 59,370.80 | 58,880.67 | - | 1.66% | |
| アメリカ | 124,916,174 | 123,884,932 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,029 | 40,773.86 | 40,691.74 | - | 1.65% | |
| アメリカ | 123,504,025 | 123,255,290 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,309 | 28,135.47 | 28,354.38 | - | 1.64% | |
| アメリカ | 121,235,756 | 122,179,044 | - | ||||||
| 14 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 124,000 | 928.5896 | 925.1000 | - | 1.54% | |
| 日本 | 115,145,114 | 114,712,400 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,822 | 11,258.64 | 11,243.92 | - | 1.33% | |
| アメリカ | 99,323,809 | 99,193,938 | - | ||||||
| 16 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 40,000 | 2,442.8651 | 2,401.0000 | - | 1.29% | |
| 日本 | 97,714,606 | 96,040,000 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,232 | 6,686.43 | 6,621.90 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 48,356,267 | 47,889,628 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,466 | 3,259.34 | 3,156.13 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 17,815,597 | 17,251,450 | - | ||||||
| 19 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,562 | 2,458.0000 | 2,452.0000 | - | 0.18% | |
| 日本 | 13,671,396 | 13,638,024 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 870 | 8,608.32 | 8,614.31 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 7,489,246 | 7,494,451 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 856 | 8,575.42 | 8,542.51 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 7,340,560 | 7,312,391 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 14.56% | ||
| 投資証券 | 84.35% | ||
| 合計 | 98.90% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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