有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/12/25 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	54,478	31,953.17	31,865.02	-	23.27%
		アメリカ			1,740,745,225	1,735,942,962	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	204,843	7,203.43	7,143.94	-	19.61%
		アメリカ			1,475,573,231	1,463,386,265	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	146,276	6,640.17	6,560.57	-	12.86%
		アメリカ			971,298,117	959,655,224	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	78,055	10,539.96	10,442.17	-	10.92%
		アメリカ			822,697,043	815,064,344	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	276,450	2,472.3537	2,427.5000	-	8.99%
		日本			683,482,191	671,082,375	-
6	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,880	11,296.54	11,264.86	-	3.30%
		アメリカ			247,168,329	246,475,351	-
7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41,513	5,930.14	5,859.04	-	3.26%
		アメリカ			246,178,001	243,226,684	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	79,400	2,440.8935	2,400.0000	-	2.55%
		日本			193,806,948	190,560,000	-
9	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,811	11,581.04	11,284.31	-	2.09%
		アメリカ			159,945,748	155,847,677	-
10	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,032	20,892.77	20,766.19	-	1.68%
		アメリカ			126,025,224	125,261,666	-
11	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,104	59,370.80	58,880.67	-	1.66%
		アメリカ			124,916,174	123,884,932	-
12	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,029	40,773.86	40,691.74	-	1.65%
		アメリカ			123,504,025	123,255,290	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,309	28,135.47	28,354.38	-	1.64%
		アメリカ			121,235,756	122,179,044	-
14	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	124,000	928.5896	925.1000	-	1.54%
		日本			115,145,114	114,712,400	-
15	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,822	11,258.64	11,243.92	-	1.33%
		アメリカ			99,323,809	99,193,938	-
16	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	40,000	2,442.8651	2,401.0000	-	1.29%
		日本			97,714,606	96,040,000	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,232	6,686.43	6,621.90	-	0.64%
		アメリカ			48,356,267	47,889,628	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,466	3,259.34	3,156.13	-	0.23%
		アメリカ			17,815,597	17,251,450	-
19	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	5,562	2,458.0000	2,452.0000	-	0.18%
		日本			13,671,396	13,638,024	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	870	8,608.32	8,614.31	-	0.10%
		アメリカ			7,489,246	7,494,451	-
21	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	856	8,575.42	8,542.51	-	0.10%
		アメリカ			7,340,560	7,312,391	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	14.56%
	投資証券	84.35%
	合計	98.90%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

開示資料

決算