有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 82,289 | 6,395.10 | 6,382.79 | - | 18.61% | |
| アメリカ | 526,247,108 | 525,234,031 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,986 | 25,701.30 | 25,124.92 | - | 17.79% | |
| アメリカ | 513,666,357 | 502,146,667 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 194,040 | 2,156.0000 | 2,115.0000 | - | 14.54% | |
| 日本 | 418,350,240 | 410,394,600 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66,633 | 5,814.24 | 5,667.62 | - | 13.38% | |
| アメリカ | 387,420,520 | 377,651,109 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26,657 | 9,617.28 | 9,565.80 | - | 9.04% | |
| アメリカ | 256,367,982 | 254,995,594 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 65,200 | 2,132.0000 | 2,087.0000 | - | 4.82% | |
| 日本 | 139,006,400 | 136,072,400 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,893 | 45,826.76 | 44,707.56 | - | 3.00% | |
| アメリカ | 86,750,062 | 84,631,417 | - | ||||||
| 8 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,315 | 9,292.71 | 9,055.44 | - | 2.99% | |
| アメリカ | 86,561,664 | 84,351,490 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,063 | 11,732.57 | 11,582.60 | - | 2.90% | |
| アメリカ | 82,867,167 | 81,807,909 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,197 | 5,639.64 | 5,559.06 | - | 2.21% | |
| アメリカ | 63,147,147 | 62,244,866 | - | ||||||
| 11 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 50,070 | 993.0000 | 993.0000 | - | 1.76% | |
| 日本 | 49,719,510 | 49,719,510 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,147 | 20,471.28 | 19,869.15 | - | 1.51% | |
| アメリカ | 43,951,853 | 42,659,081 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,060 | 8,468.98 | 8,308.94 | - | 1.49% | |
| アメリカ | 42,853,071 | 42,043,240 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,555 | 11,733.69 | 11,741.52 | - | 1.48% | |
| アメリカ | 41,713,277 | 41,741,129 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,653 | 25,110.37 | 24,828.33 | - | 1.45% | |
| アメリカ | 41,507,443 | 41,041,234 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,256 | 9,230.04 | 9,223.32 | - | 1.06% | |
| アメリカ | 30,053,018 | 30,031,153 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,466 | 6,105.23 | 6,076.13 | - | 0.53% | |
| アメリカ | 15,055,511 | 14,983,753 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,738 | 3,151.66 | 3,112.49 | - | 0.30% | |
| アメリカ | 8,629,264 | 8,522,011 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 302 | 7,572.50 | 7,555.71 | - | 0.08% | |
| アメリカ | 2,286,897 | 2,281,827 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 259 | 6,871.88 | 6,871.88 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 1,779,818 | 1,779,818 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 9,977.66 | 9,816.50 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 1,297,096 | 1,276,145 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 21.13% | |
| 投資証券 | 77.94% | |
| 合計 | 99.07% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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