有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/27 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	82,289	6,395.10	6,382.79	-	18.61%
		アメリカ			526,247,108	525,234,031	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,986	25,701.30	25,124.92	-	17.79%
		アメリカ			513,666,357	502,146,667	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	194,040	2,156.0000	2,115.0000	-	14.54%
		日本			418,350,240	410,394,600	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,633	5,814.24	5,667.62	-	13.38%
		アメリカ			387,420,520	377,651,109	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26,657	9,617.28	9,565.80	-	9.04%
		アメリカ			256,367,982	254,995,594	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	65,200	2,132.0000	2,087.0000	-	4.82%
		日本			139,006,400	136,072,400	-
7	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,893	45,826.76	44,707.56	-	3.00%
		アメリカ			86,750,062	84,631,417	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,315	9,292.71	9,055.44	-	2.99%
		アメリカ			86,561,664	84,351,490	-
9	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,063	11,732.57	11,582.60	-	2.90%
		アメリカ			82,867,167	81,807,909	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,197	5,639.64	5,559.06	-	2.21%
		アメリカ			63,147,147	62,244,866	-
11	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	50,070	993.0000	993.0000	-	1.76%
		日本			49,719,510	49,719,510	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,147	20,471.28	19,869.15	-	1.51%
		アメリカ			43,951,853	42,659,081	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,060	8,468.98	8,308.94	-	1.49%
		アメリカ			42,853,071	42,043,240	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,555	11,733.69	11,741.52	-	1.48%
		アメリカ			41,713,277	41,741,129	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,653	25,110.37	24,828.33	-	1.45%
		アメリカ			41,507,443	41,041,234	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,256	9,230.04	9,223.32	-	1.06%
		アメリカ			30,053,018	30,031,153	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,466	6,105.23	6,076.13	-	0.53%
		アメリカ			15,055,511	14,983,753	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,738	3,151.66	3,112.49	-	0.30%
		アメリカ			8,629,264	8,522,011	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	302	7,572.50	7,555.71	-	0.08%
		アメリカ			2,286,897	2,281,827	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	259	6,871.88	6,871.88	-	0.06%
		アメリカ			1,779,818	1,779,818	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	130	9,977.66	9,816.50	-	0.05%
		アメリカ			1,297,096	1,276,145	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	21.13%
	投資証券	77.94%
	合計	99.07%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算