- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,825 | 6,060.50 | 6,075.08 | - | 20.09% | |
| アメリカ | 41,362,938 | 41,462,479 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,446 | 4,397.84 | 4,415.79 | - | 11.65% | |
| アメリカ | 23,950,680 | 24,048,438 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,858 | 12,156.90 | 12,162.51 | - | 10.95% | |
| アメリカ | 22,587,535 | 22,597,958 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,255 | 9,085.14 | 9,090.75 | - | 9.93% | |
| アメリカ | 20,487,004 | 20,499,654 | - | ||||||
| 5 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,509 | 5,799.10 | 5,804.71 | - | 9.87% | |
| アメリカ | 20,349,045 | 20,368,729 | - | ||||||
| 6 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 11,380 | 1,564.0000 | 1,565.0000 | - | 8.63% | |
| 日本 | 17,798,320 | 17,809,700 | - | ||||||
| 7 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,688 | 6,339.85 | 6,411.65 | - | 8.35% | |
| アメリカ | 17,041,535 | 17,234,538 | - | ||||||
| 8 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,016 | 9,186.11 | 9,210.79 | - | 4.53% | |
| アメリカ | 9,333,095 | 9,358,171 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 228 | 24,090.55 | 24,330.64 | - | 2.69% | |
| アメリカ | 5,492,647 | 5,547,387 | - | ||||||
| 10 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 928 | 5,658.86 | 5,659.98 | - | 2.55% | |
| アメリカ | 5,251,425 | 5,252,466 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 700 | 4,511.15 | 4,489.84 | - | 1.52% | |
| アメリカ | 3,157,811 | 3,142,890 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 298 | 9,216.40 | 9,272.50 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 2,746,489 | 2,763,206 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 501 | 5,352.58 | 5,357.07 | - | 1.30% | |
| アメリカ | 2,681,645 | 2,683,893 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 176 | 14,655.37 | 14,923.51 | - | 1.27% | |
| アメリカ | 2,579,346 | 2,626,538 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 300 | 8,670.04 | 8,737.35 | - | 1.27% | |
| アメリカ | 2,601,012 | 2,621,207 | - | ||||||
| 16 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,200 | 1,547.0000 | 1,552.0000 | - | 0.90% | |
| 日本 | 1,856,400 | 1,862,400 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 196 | 8,938.17 | 8,939.29 | - | 0.85% | |
| アメリカ | 1,751,882 | 1,752,102 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 264 | 2,828.30 | 2,829.42 | - | 0.36% | |
| アメリカ | 746,673 | 746,969 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 9.53% | |
| 投資証券 | 88.53% | |
| 合計 | 98.07% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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