有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,402 | 6,359.72 | 6,354.32 | - | 18.75% | |
| アメリカ | 148,830,298 | 148,704,021 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 76,270 | 1,663.0000 | 1,643.0000 | - | 15.80% | |
| 日本 | 126,837,010 | 125,311,610 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,984 | 16,264.62 | 16,220.37 | - | 12.24% | |
| アメリカ | 97,327,505 | 97,062,729 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,957 | 4,434.43 | 4,417.16 | - | 11.11% | |
| アメリカ | 88,497,975 | 88,153,373 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,011 | 9,123.55 | 9,105.21 | - | 10.34% | |
| アメリカ | 82,212,370 | 82,047,050 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 37,400 | 1,643.0000 | 1,627.0000 | - | 7.67% | |
| 日本 | 61,448,200 | 60,849,800 | - | ||||||
| 7 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 41,490 | 1,028.0000 | 1,025.0000 | - | 5.36% | |
| 日本 | 42,651,720 | 42,527,250 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,590 | 9,998.78 | 10,046.27 | - | 4.55% | |
| アメリカ | 35,895,648 | 36,066,119 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,999 | 5,579.46 | 5,563.27 | - | 2.10% | |
| アメリカ | 16,732,812 | 16,684,264 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 555 | 29,457.84 | 29,274.37 | - | 2.05% | |
| アメリカ | 16,349,102 | 16,247,280 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,454 | 4,384.78 | 4,331.90 | - | 1.89% | |
| アメリカ | 15,145,063 | 14,962,412 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,091 | 8,746.91 | 8,744.75 | - | 1.20% | |
| アメリカ | 9,542,885 | 9,540,530 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,212 | 6,901.48 | 6,885.29 | - | 1.05% | |
| アメリカ | 8,364,598 | 8,344,978 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 855 | 9,518.54 | 9,546.60 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 8,138,355 | 8,162,345 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 631 | 12,872.69 | 12,791.75 | - | 1.02% | |
| アメリカ | 8,122,672 | 8,071,599 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 477 | 16,663.92 | 16,546.29 | - | 1.00% | |
| アメリカ | 7,948,693 | 7,892,582 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 819 | 5,812.57 | 5,803.93 | - | 0.60% | |
| アメリカ | 4,760,495 | 4,753,424 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,289 | 2,998.01 | 3,023.91 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 3,864,444 | 3,897,830 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66 | 7,206.89 | 7,191.78 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 475,655 | 474,658 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51 | 6,575.54 | 6,573.39 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 335,353 | 335,243 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 24 | 9,502.33 | 9,445.12 | - | 0.03% | |
| アメリカ | 228,056 | 226,683 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 28.83% | |
| 投資証券 | 69.55% | |
| 合計 | 98.38% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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