有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/25 9:28
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,402	6,359.72	6,354.32	-	18.75%
		アメリカ			148,830,298	148,704,021	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	76,270	1,663.0000	1,643.0000	-	15.80%
		日本			126,837,010	125,311,610	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,984	16,264.62	16,220.37	-	12.24%
		アメリカ			97,327,505	97,062,729	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,957	4,434.43	4,417.16	-	11.11%
		アメリカ			88,497,975	88,153,373	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,011	9,123.55	9,105.21	-	10.34%
		アメリカ			82,212,370	82,047,050	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	37,400	1,643.0000	1,627.0000	-	7.67%
		日本			61,448,200	60,849,800	-
7	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	41,490	1,028.0000	1,025.0000	-	5.36%
		日本			42,651,720	42,527,250	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,590	9,998.78	10,046.27	-	4.55%
		アメリカ			35,895,648	36,066,119	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,999	5,579.46	5,563.27	-	2.10%
		アメリカ			16,732,812	16,684,264	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	555	29,457.84	29,274.37	-	2.05%
		アメリカ			16,349,102	16,247,280	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,454	4,384.78	4,331.90	-	1.89%
		アメリカ			15,145,063	14,962,412	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,091	8,746.91	8,744.75	-	1.20%
		アメリカ			9,542,885	9,540,530	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,212	6,901.48	6,885.29	-	1.05%
		アメリカ			8,364,598	8,344,978	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	855	9,518.54	9,546.60	-	1.03%
		アメリカ			8,138,355	8,162,345	-
15	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	631	12,872.69	12,791.75	-	1.02%
		アメリカ			8,122,672	8,071,599	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	477	16,663.92	16,546.29	-	1.00%
		アメリカ			7,948,693	7,892,582	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	819	5,812.57	5,803.93	-	0.60%
		アメリカ			4,760,495	4,753,424	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,289	2,998.01	3,023.91	-	0.49%
		アメリカ			3,864,444	3,897,830	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66	7,206.89	7,191.78	-	0.06%
		アメリカ			475,655	474,658	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	51	6,575.54	6,573.39	-	0.04%
		アメリカ			335,353	335,243	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	24	9,502.33	9,445.12	-	0.03%
		アメリカ			228,056	226,683	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	28.83%
	投資証券	69.55%
	合計	98.38%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算