有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,748 | 27,797.21 | 28,291.67 | - | 20.23% | |
| アメリカ | 799,114,388 | 813,328,998 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 111,267 | 6,416.90 | 6,376.51 | - | 17.65% | |
| アメリカ | 713,990,069 | 709,496,139 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 96,708 | 5,886.95 | 5,970.18 | - | 14.36% | |
| アメリカ | 569,316,030 | 577,364,573 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 229,920 | 2,065.0000 | 2,049.0000 | - | 11.72% | |
| 日本 | 474,784,800 | 471,106,080 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 37,456 | 9,720.21 | 9,727.55 | - | 9.06% | |
| アメリカ | 364,080,328 | 364,355,382 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 77,400 | 2,039.5000 | 2,026.0000 | - | 3.90% | |
| 日本 | 157,857,300 | 156,812,400 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,649 | 50,671.90 | 51,605.74 | - | 3.40% | |
| アメリカ | 134,229,883 | 136,703,614 | - | ||||||
| 8 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,162 | 9,895.23 | 10,072.69 | - | 3.30% | |
| アメリカ | 130,241,037 | 132,576,837 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,617 | 5,685.01 | 5,738.86 | - | 2.51% | |
| アメリカ | 100,152,918 | 101,101,621 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,693 | 12,841.15 | 13,427.40 | - | 2.24% | |
| アメリカ | 85,945,875 | 89,869,634 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,188 | 13,766.42 | 13,930.42 | - | 1.80% | |
| アメリカ | 71,420,224 | 72,271,069 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,190 | 9,345.70 | 9,570.89 | - | 1.71% | |
| アメリカ | 67,195,585 | 68,814,756 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,574 | 26,044.59 | 26,379.94 | - | 1.69% | |
| アメリカ | 67,038,779 | 67,901,967 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,200 | 20,592.11 | 20,894.42 | - | 1.66% | |
| アメリカ | 65,894,776 | 66,862,146 | - | ||||||
| 15 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 64,030 | 972.6000 | 974.4000 | - | 1.55% | |
| 日本 | 62,275,578 | 62,390,832 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,623 | 9,554.98 | 9,556.21 | - | 1.10% | |
| アメリカ | 44,172,706 | 44,178,364 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,484 | 6,173.35 | 6,185.59 | - | 0.54% | |
| アメリカ | 21,507,956 | 21,550,597 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,716 | 3,484.44 | 3,622.74 | - | 0.24% | |
| アメリカ | 9,463,748 | 9,839,372 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 934 | 7,704.44 | 7,692.21 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 7,195,956 | 7,184,525 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 794 | 7,268.74 | 7,254.05 | - | 0.14% | |
| アメリカ | 5,771,381 | 5,759,719 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 278 | 9,694.51 | 9,777.73 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 2,695,074 | 2,718,210 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 17.17% | ||
| 投資証券 | 81.88% | ||
| 合計 | 99.05% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
