有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,748	27,797.21	28,291.67	-	20.23%
		アメリカ			799,114,388	813,328,998	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	111,267	6,416.90	6,376.51	-	17.65%
		アメリカ			713,990,069	709,496,139	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	96,708	5,886.95	5,970.18	-	14.36%
		アメリカ			569,316,030	577,364,573	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	229,920	2,065.0000	2,049.0000	-	11.72%
		日本			474,784,800	471,106,080	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37,456	9,720.21	9,727.55	-	9.06%
		アメリカ			364,080,328	364,355,382	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	77,400	2,039.5000	2,026.0000	-	3.90%
		日本			157,857,300	156,812,400	-
7	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,649	50,671.90	51,605.74	-	3.40%
		アメリカ			134,229,883	136,703,614	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,162	9,895.23	10,072.69	-	3.30%
		アメリカ			130,241,037	132,576,837	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17,617	5,685.01	5,738.86	-	2.51%
		アメリカ			100,152,918	101,101,621	-
10	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,693	12,841.15	13,427.40	-	2.24%
		アメリカ			85,945,875	89,869,634	-
11	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,188	13,766.42	13,930.42	-	1.80%
		アメリカ			71,420,224	72,271,069	-
12	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,190	9,345.70	9,570.89	-	1.71%
		アメリカ			67,195,585	68,814,756	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,574	26,044.59	26,379.94	-	1.69%
		アメリカ			67,038,779	67,901,967	-
14	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,200	20,592.11	20,894.42	-	1.66%
		アメリカ			65,894,776	66,862,146	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	64,030	972.6000	974.4000	-	1.55%
		日本			62,275,578	62,390,832	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,623	9,554.98	9,556.21	-	1.10%
		アメリカ			44,172,706	44,178,364	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,484	6,173.35	6,185.59	-	0.54%
		アメリカ			21,507,956	21,550,597	-
18	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,716	3,484.44	3,622.74	-	0.24%
		アメリカ			9,463,748	9,839,372	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	934	7,704.44	7,692.21	-	0.18%
		アメリカ			7,195,956	7,184,525	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	794	7,268.74	7,254.05	-	0.14%
		アメリカ			5,771,381	5,759,719	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	278	9,694.51	9,777.73	-	0.07%
		アメリカ			2,695,074	2,718,210	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	17.17%
	投資証券	81.88%
	合計	99.05%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算