有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 10:59
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成30年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20,824	6,189.56	6,197.51	-	17.33%
		アメリカ			128,891,501	129,057,050	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	58,680	1,866.0000	1,876.0000	-	14.78%
		日本			109,496,880	110,083,680	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,157	4,955.05	4,949.38	-	12.73%
		アメリカ			94,924,067	94,815,284	-
4	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	43,800	1,844.0000	1,856.0000	-	10.92%
		日本			80,767,200	81,292,800	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,698	17,104.77	17,069.57	-	10.77%
		アメリカ			80,358,245	80,192,844	-
6	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,242	8,915.24	8,937.95	-	9.89%
		アメリカ			73,479,449	73,666,658	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,390	9,104.90	9,040.17	-	4.12%
		アメリカ			30,865,634	30,646,183	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	676	30,511.71	30,332.27	-	2.75%
		アメリカ			20,625,920	20,504,618	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,638	7,042.47	7,049.28	-	2.50%
		アメリカ			18,578,050	18,596,026	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,067	6,778.99	6,781.26	-	1.88%
		アメリカ			14,012,179	14,016,874	-
11	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	821	13,464.85	13,496.65	-	1.49%
		アメリカ			11,054,649	11,080,756	-
12	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,701	6,492.79	6,447.36	-	1.47%
		アメリカ			11,044,247	10,966,974	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,337	4,688.16	4,685.89	-	1.47%
		アメリカ			10,956,252	10,950,944	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,094	10,063.43	9,886.26	-	1.45%
		アメリカ			11,009,400	10,815,577	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	578	18,565.28	18,455.12	-	1.43%
		アメリカ			10,730,736	10,667,062	-
16	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	774	8,161.13	8,213.38	-	0.85%
		アメリカ			6,316,722	6,357,157	-
17	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	654	8,041.89	7,991.92	-	0.70%
		アメリカ			5,259,397	5,226,716	-
18	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	470	8,864.13	8,872.08	-	0.56%
		アメリカ			4,166,145	4,169,881	-
19	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	705	5,627.39	5,629.66	-	0.53%
		アメリカ			3,967,312	3,968,913	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,162	2,914.20	2,842.65	-	0.44%
		アメリカ			3,386,307	3,303,167	-
21	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	290	5,698.94	5,704.62	-	0.22%
		アメリカ			1,652,693	1,654,340	-
22	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	128	11,965.73	11,996.39	-	0.21%
		アメリカ			1,531,614	1,535,539	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成30年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	25.70%
	投資証券	72.82%
	合計	98.52%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算