有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | ||||||||||||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||||||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20,824 | 6,189.56 | 6,197.51 | - | 17.33% | ||||||
| アメリカ | 128,891,501 | 129,057,050 | - | |||||||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 58,680 | 1,866.0000 | 1,876.0000 | - | 14.78% | ||||||
| 日本 | 109,496,880 | 110,083,680 | - | |||||||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,157 | 4,955.05 | 4,949.38 | - | 12.73% | ||||||
| アメリカ | 94,924,067 | 94,815,284 | - | |||||||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 43,800 | 1,844.0000 | 1,856.0000 | - | 10.92% | ||||||
| 日本 | 80,767,200 | 81,292,800 | - | |||||||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,698 | 17,104.77 | 17,069.57 | - | 10.77% | ||||||
| アメリカ | 80,358,245 | 80,192,844 | - | |||||||||||
| 6 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,242 | 8,915.24 | 8,937.95 | - | 9.89% | ||||||
| アメリカ | 73,479,449 | 73,666,658 | - | |||||||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,390 | 9,104.90 | 9,040.17 | - | 4.12% | ||||||
| アメリカ | 30,865,634 | 30,646,183 | - | |||||||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 676 | 30,511.71 | 30,332.27 | - | 2.75% | ||||||
| アメリカ | 20,625,920 | 20,504,618 | - | |||||||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,638 | 7,042.47 | 7,049.28 | - | 2.50% | ||||||
| アメリカ | 18,578,050 | 18,596,026 | - | |||||||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,067 | 6,778.99 | 6,781.26 | - | 1.88% | ||||||
| アメリカ | 14,012,179 | 14,016,874 | - | |||||||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 821 | 13,464.85 | 13,496.65 | - | 1.49% | ||||||
| アメリカ | 11,054,649 | 11,080,756 | - | |||||||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,701 | 6,492.79 | 6,447.36 | - | 1.47% | ||||||
| アメリカ | 11,044,247 | 10,966,974 | - | |||||||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,337 | 4,688.16 | 4,685.89 | - | 1.47% | ||||||
| アメリカ | 10,956,252 | 10,950,944 | - | |||||||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,094 | 10,063.43 | 9,886.26 | - | 1.45% | ||||||
| アメリカ | 11,009,400 | 10,815,577 | - | |||||||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 578 | 18,565.28 | 18,455.12 | - | 1.43% | ||||||
| アメリカ | 10,730,736 | 10,667,062 | - | |||||||||||
| 16 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 774 | 8,161.13 | 8,213.38 | - | 0.85% | ||||||
| アメリカ | 6,316,722 | 6,357,157 | - | |||||||||||
| 17 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 654 | 8,041.89 | 7,991.92 | - | 0.70% | ||||||
| アメリカ | 5,259,397 | 5,226,716 | - | |||||||||||
| 18 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 470 | 8,864.13 | 8,872.08 | - | 0.56% | ||||||
| アメリカ | 4,166,145 | 4,169,881 | - | |||||||||||
| 19 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 705 | 5,627.39 | 5,629.66 | - | 0.53% | ||||||
| アメリカ | 3,967,312 | 3,968,913 | - | |||||||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,162 | 2,914.20 | 2,842.65 | - | 0.44% | ||||||
| アメリカ | 3,386,307 | 3,303,167 | - | |||||||||||
| 21 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 290 | 5,698.94 | 5,704.62 | - | 0.22% | ||||||
| アメリカ | 1,652,693 | 1,654,340 | - | |||||||||||
| 22 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 128 | 11,965.73 | 11,996.39 | - | 0.21% | ||||||
| アメリカ | 1,531,614 | 1,535,539 | - | |||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 25.70% | |
| 投資証券 | 72.82% | |
| 合計 | 98.52% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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