有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 (平成28年9月26日現在) | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,878 | ||||
| 金銭信託 | 21,469 | ||||
| コール・ローン | 707,817 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,411,280 | ||||
| 投資証券 | 18,448,775 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 27,000 | ||||
| 未収配当金 | 1,659 | ||||
| 流動資産合計 | 20,734,878 | ||||
| 資産合計 | 20,734,878 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 33,792 | ||||
| 未払解約金 | 10,005 | ||||
| 未払受託者報酬 | 478 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,457 | ||||
| その他未払費用 | 42 | ||||
| 流動負債合計 | 59,774 | ||||
| 負債合計 | 59,774 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,154,445 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 479,341 | ||||
| (分配準備積立金) | 273,016 | ||||
| 元本等合計 | 20,675,104 | ||||
| 純資産合計 | 20,675,104 | ||||
| 負債純資産合計 | 20,734,878 | ||||
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