有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年3月25日現在) | 当 期 (2019年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 423,167 | 172,345 | |
| コール・ローン | 17,800,266 | 20,279,799 | |
| 投資信託受益証券 | 166,357,120 | 276,549,780 | |
| 投資証券 | 935,297,513 | 809,638,207 | |
| 派生商品評価勘定 | 187,650 | 10,520 | |
| 未収入金 | 524 | 463,982 | |
| 未収配当金 | 447,909 | 2,529,606 | |
| 流動資産合計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 | |
| 資産合計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 142,923 | 41,571 | |
| 未払解約金 | 1,432,747 | 2,222,438 | |
| 未払受託者報酬 | 23,344 | 23,980 | |
| 未払委託者報酬 | 747,288 | 767,636 | |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,921 | |
| 流動負債合計 | 2,349,094 | 3,058,546 | |
| 負債合計 | 2,349,094 | 3,058,546 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 974,346,185 | 944,521,435 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,818,870 | 162,064,258 | |
| (分配準備積立金) | 89,630,568 | 91,416,897 | |
| 元本等合計 | 1,118,165,055 | 1,106,585,693 | |
| 純資産合計 | 1,118,165,055 | 1,106,585,693 | |
| 負債純資産合計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 |
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