有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年9月25日現在) | 当 期 (2021年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,756,555 | 226,199 | |
| コール・ローン | 16,424,040 | 15,916,323 | |
| 投資信託受益証券 | 324,561,620 | 134,612,910 | |
| 投資証券 | 816,589,334 | 564,442,746 | |
| 未収入金 | 1,110 | - | |
| 未収配当金 | 174,094 | 730,740 | |
| 流動資産合計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 | |
| 資産合計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,008 | - | |
| 未払金 | 2,736 | - | |
| 未払解約金 | 2,083,985 | 9,274,926 | |
| 未払受託者報酬 | 27,765 | 14,741 | |
| 未払委託者報酬 | 888,748 | 471,933 | |
| その他未払費用 | 3,318 | 1,755 | |
| 流動負債合計 | 3,007,560 | 9,763,355 | |
| 負債合計 | 3,007,560 | 9,763,355 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 969,116,859 | 487,708,375 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,382,334 | 218,457,188 | |
| (分配準備積立金) | 110,801,173 | 114,414,974 | |
| 元本等合計 | 1,156,499,193 | 706,165,563 | |
| 純資産合計 | 1,156,499,193 | 706,165,563 | |
| 負債純資産合計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 |
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