有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年3月25日現在) | 当 期 (2022年9月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,027,550 | 1,964,548 | |
| コール・ローン | 21,337,685 | 22,527,263 | |
| 投資信託受益証券 | 175,841,500 | 75,574,285 | |
| 投資証券 | 1,033,212,462 | 1,237,869,381 | |
| 未収配当金 | 1,596,330 | 2,406,204 | |
| 流動資産合計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 | |
| 資産合計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 6,095,339 | 2,258,423 | |
| 未払受託者報酬 | 23,359 | 33,113 | |
| 未払委託者報酬 | 747,610 | 1,060,043 | |
| その他未払費用 | 2,787 | 3,960 | |
| 流動負債合計 | 6,869,095 | 3,355,539 | |
| 負債合計 | 6,869,095 | 3,355,539 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 728,185,883 | 822,972,045 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,960,549 | 514,014,097 | |
| (分配準備積立金) | 225,869,590 | 240,175,253 | |
| 元本等合計 | 1,226,146,432 | 1,336,986,142 | |
| 純資産合計 | 1,226,146,432 | 1,336,986,142 | |
| 負債純資産合計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 |
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