- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年9月27日現在) | 当 期 (2022年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,259,463 | 1,027,550 | |
| コール・ローン | 15,575,206 | 21,337,685 | |
| 投資信託受益証券 | 195,883,560 | 175,841,500 | |
| 投資証券 | 757,577,650 | 1,033,212,462 | |
| 未収配当金 | 1,073,370 | 1,596,330 | |
| 流動資産合計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 | |
| 資産合計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 299,676 | 6,095,339 | |
| 未払受託者報酬 | 23,702 | 23,359 | |
| 未払委託者報酬 | 758,760 | 747,610 | |
| その他未払費用 | 2,825 | 2,787 | |
| 流動負債合計 | 1,084,963 | 6,869,095 | |
| 負債合計 | 1,084,963 | 6,869,095 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 602,635,721 | 728,185,883 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,648,565 | 497,960,549 | |
| (分配準備積立金) | 189,484,549 | 225,869,590 | |
| 元本等合計 | 970,284,286 | 1,226,146,432 | |
| 純資産合計 | 970,284,286 | 1,226,146,432 | |
| 負債純資産合計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 |
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