有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年3月25日現在) | 当 期 (2020年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,327,167 | 1,756,555 | |
| コール・ローン | 14,637,166 | 16,424,040 | |
| 投資信託受益証券 | 149,159,550 | 324,561,620 | |
| 投資証券 | 725,370,300 | 816,589,334 | |
| 未収入金 | 21,168,239 | 1,110 | |
| 未収配当金 | 803,326 | 174,094 | |
| 流動資産合計 | 912,465,748 | 1,159,506,753 | |
| 資産合計 | 912,465,748 | 1,159,506,753 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 130,075 | 1,008 | |
| 未払金 | 14,026 | 2,736 | |
| 未払解約金 | 26,230,945 | 2,083,985 | |
| 未払受託者報酬 | 21,205 | 27,765 | |
| 未払委託者報酬 | 678,693 | 888,748 | |
| その他未払費用 | 2,527 | 3,318 | |
| 流動負債合計 | 27,077,471 | 3,007,560 | |
| 負債合計 | 27,077,471 | 3,007,560 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 892,139,792 | 969,116,859 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △6,751,515 | 187,382,334 |
| (分配準備積立金) | 107,113,117 | 110,801,173 | |
| 元本等合計 | 885,388,277 | 1,156,499,193 | |
| 純資産合計 | 885,388,277 | 1,156,499,193 | |
| 負債純資産合計 | 912,465,748 | 1,159,506,753 |
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