有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年9月25日現在) | 当 期 (2019年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 222,248 | 423,167 | |
| コール・ローン | 20,252,613 | 17,800,266 | |
| 投資信託受益証券 | 295,611,040 | 166,357,120 | |
| 投資証券 | 826,039,083 | 935,297,513 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 187,650 | |
| 未収入金 | - | 524 | |
| 未収配当金 | 722,089 | 447,909 | |
| 流動資産合計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 | |
| 資産合計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 148,824 | - | |
| 未払金 | 220,042 | 142,923 | |
| 未払解約金 | 4,028,047 | 1,432,747 | |
| 未払受託者報酬 | 24,397 | 23,344 | |
| 未払委託者報酬 | 780,888 | 747,288 | |
| その他未払費用 | 2,913 | 2,792 | |
| 流動負債合計 | 5,205,111 | 2,349,094 | |
| 負債合計 | 5,205,111 | 2,349,094 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 923,363,807 | 974,346,185 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,278,155 | 143,818,870 | |
| (分配準備積立金) | 84,608,344 | 89,630,568 | |
| 元本等合計 | 1,137,641,962 | 1,118,165,055 | |
| 純資産合計 | 1,137,641,962 | 1,118,165,055 | |
| 負債純資産合計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 |
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