有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年9月26日現在) | 当 期 (2023年3月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,964,548 | 1,666,637 | |
| コール・ローン | 22,527,263 | 25,852,568 | |
| 投資信託受益証券 | 75,574,285 | 116,427,180 | |
| 投資証券 | 1,237,869,381 | 1,331,036,198 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,002,815 | |
| 未収入金 | - | 525,140 | |
| 未収配当金 | 2,406,204 | 2,630,032 | |
| 流動資産合計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 | |
| 資産合計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 43,655 | |
| 未払解約金 | 2,258,423 | 11,958,704 | |
| 未払受託者報酬 | 33,113 | 31,448 | |
| 未払委託者報酬 | 1,060,043 | 1,006,379 | |
| その他未払費用 | 3,960 | 3,758 | |
| 流動負債合計 | 3,355,539 | 13,043,944 | |
| 負債合計 | 3,355,539 | 13,043,944 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 822,972,045 | 908,802,924 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,014,097 | 557,293,702 | |
| (分配準備積立金) | 240,175,253 | 240,453,507 | |
| 元本等合計 | 1,336,986,142 | 1,466,096,626 | |
| 純資産合計 | 1,336,986,142 | 1,466,096,626 | |
| 負債純資産合計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 |
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