有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成30年3月26日現在) | 当 期 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 382,426 | 222,248 | |||
| コール・ローン | 15,924,908 | 20,252,613 | |||
| 投資信託受益証券 | 261,967,340 | 295,611,040 | |||
| 投資証券 | 652,424,442 | 826,039,083 | |||
| 派生商品評価勘定 | 84,322 | - | |||
| 未収入金 | 64,824 | - | |||
| 未収配当金 | 596,046 | 722,089 | |||
| 流動資産合計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 | |||
| 資産合計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 148,824 | |||
| 未払金 | - | 220,042 | |||
| 未払解約金 | 1,190,962 | 4,028,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,173 | 24,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 613,601 | 780,888 | |||
| その他未払費用 | 2,287 | 2,913 | |||
| 流動負債合計 | 1,826,023 | 5,205,111 | |||
| 負債合計 | 1,826,023 | 5,205,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 851,101,721 | ※1 923,363,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,516,564 | 214,278,155 | |||
| (分配準備積立金) | 61,968,699 | 84,608,344 | |||
| 元本等合計 | 929,618,285 | 1,137,641,962 | |||
| 純資産合計 | 929,618,285 | 1,137,641,962 | |||
| 負債純資産合計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 | |||
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