有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2023年3月27日現在) | 当 期 (2023年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,666,637 | 3,744,956 | |
| コール・ローン | 25,852,568 | 20,277,475 | |
| 投資信託受益証券 | 116,427,180 | 119,811,710 | |
| 投資証券 | 1,331,036,198 | 1,775,732,538 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,002,815 | - | |
| 未収入金 | 525,140 | - | |
| 未収配当金 | 2,630,032 | 2,883,105 | |
| 流動資産合計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 | |
| 資産合計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 516,228 | |
| 未払金 | 43,655 | 1,464,442 | |
| 未払解約金 | 11,958,704 | 939,954 | |
| 未払受託者報酬 | 31,448 | 44,630 | |
| 未払委託者報酬 | 1,006,379 | 1,428,404 | |
| その他未払費用 | 3,758 | 5,341 | |
| 流動負債合計 | 13,043,944 | 4,398,999 | |
| 負債合計 | 13,043,944 | 4,398,999 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 908,802,924 | 1,005,626,454 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,293,702 | 912,424,331 | |
| (分配準備積立金) | 240,453,507 | 396,554,684 | |
| 元本等合計 | 1,466,096,626 | 1,918,050,785 | |
| 純資産合計 | 1,466,096,626 | 1,918,050,785 | |
| 負債純資産合計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 |
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