有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年3月25日現在) | 当 期 (2021年9月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 226,199 | 1,259,463 | |
| コール・ローン | 15,916,323 | 15,575,206 | |
| 投資信託受益証券 | 134,612,910 | 195,883,560 | |
| 投資証券 | 564,442,746 | 757,577,650 | |
| 未収配当金 | 730,740 | 1,073,370 | |
| 流動資産合計 | 715,928,918 | 971,369,249 | |
| 資産合計 | 715,928,918 | 971,369,249 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 9,274,926 | 299,676 | |
| 未払受託者報酬 | 14,741 | 23,702 | |
| 未払委託者報酬 | 471,933 | 758,760 | |
| その他未払費用 | 1,755 | 2,825 | |
| 流動負債合計 | 9,763,355 | 1,084,963 | |
| 負債合計 | 9,763,355 | 1,084,963 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 487,708,375 | 602,635,721 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,457,188 | 367,648,565 | |
| (分配準備積立金) | 114,414,974 | 189,484,549 | |
| 元本等合計 | 706,165,563 | 970,284,286 | |
| 純資産合計 | 706,165,563 | 970,284,286 | |
| 負債純資産合計 | 715,928,918 | 971,369,249 |
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