有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年3月27日現在) | 当 期 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 148,644 | 304,589 | |||
| コール・ローン | 4,750,589 | 9,301,754 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,403,960 | 89,669,060 | |||
| 投資証券 | 185,962,578 | 445,076,001 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,694 | - | |||
| 未収入金 | 73,408 | - | |||
| 未収配当金 | 199,371 | 1,121,607 | |||
| 流動資産合計 | 213,583,244 | 545,473,011 | |||
| 資産合計 | 213,583,244 | 545,473,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,400 | |||
| 未払金 | - | 238,699 | |||
| 未払解約金 | 34,341 | 98,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,715 | 11,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 119,020 | 365,855 | |||
| その他未払費用 | 436 | 1,360 | |||
| 流動負債合計 | 157,512 | 717,233 | |||
| 負債合計 | 157,512 | 717,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,098,895 | ※1 473,510,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,326,837 | 71,245,014 | |||
| (分配準備積立金) | 1,575,717 | 23,778,137 | |||
| 元本等合計 | 213,425,732 | 544,755,778 | |||
| 純資産合計 | 213,425,732 | 544,755,778 | |||
| 負債純資産合計 | 213,583,244 | 545,473,011 | |||
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