有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年9月25日現在) | 当 期 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 304,589 | 382,426 | |||
| コール・ローン | 9,301,754 | 15,924,908 | |||
| 投資信託受益証券 | 89,669,060 | 261,967,340 | |||
| 投資証券 | 445,076,001 | 652,424,442 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,322 | |||
| 未収入金 | - | 64,824 | |||
| 未収配当金 | 1,121,607 | 596,046 | |||
| 流動資産合計 | 545,473,011 | 931,444,308 | |||
| 資産合計 | 545,473,011 | 931,444,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,400 | - | |||
| 未払金 | 238,699 | - | |||
| 未払解約金 | 98,496 | 1,190,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,423 | 19,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 365,855 | 613,601 | |||
| その他未払費用 | 1,360 | 2,287 | |||
| 流動負債合計 | 717,233 | 1,826,023 | |||
| 負債合計 | 717,233 | 1,826,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 473,510,764 | ※1 851,101,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,245,014 | 78,516,564 | |||
| (分配準備積立金) | 23,778,137 | 61,968,699 | |||
| 元本等合計 | 544,755,778 | 929,618,285 | |||
| 純資産合計 | 544,755,778 | 929,618,285 | |||
| 負債純資産合計 | 545,473,011 | 931,444,308 | |||
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