有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年9月25日現在) | 当 期 (2020年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 172,345 | 1,327,167 | |
| コール・ローン | 20,279,799 | 14,637,166 | |
| 投資信託受益証券 | 276,549,780 | 149,159,550 | |
| 投資証券 | 809,638,207 | 725,370,300 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | - | |
| 未収入金 | 463,982 | 21,168,239 | |
| 未収配当金 | 2,529,606 | 803,326 | |
| 流動資産合計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 | |
| 資産合計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,075 | |
| 未払金 | 41,571 | 14,026 | |
| 未払解約金 | 2,222,438 | 26,230,945 | |
| 未払受託者報酬 | 23,980 | 21,205 | |
| 未払委託者報酬 | 767,636 | 678,693 | |
| その他未払費用 | 2,921 | 2,527 | |
| 流動負債合計 | 3,058,546 | 27,077,471 | |
| 負債合計 | 3,058,546 | 27,077,471 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 944,521,435 | 892,139,792 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 162,064,258 | △6,751,515 |
| (分配準備積立金) | 91,416,897 | 107,113,117 | |
| 元本等合計 | 1,106,585,693 | 885,388,277 | |
| 純資産合計 | 1,106,585,693 | 885,388,277 | |
| 負債純資産合計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 |
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