有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,759,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,716,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,038,043,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,695,393,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,519,927,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,957,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,980,970,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,590,487,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5766 | 円 |
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