有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/04-2025/03/03)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,843,225,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,348,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,823,877,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,734,471,637口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,565,070,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,456,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,120,613,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,281,008,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8919円 |
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