有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,444,751,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,553,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,372,197,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,379,654,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1893 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,091,323,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,653,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,088,670,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,923,438,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7584 | 円 |
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