有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,751,079,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,741,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,051,337,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,245,676,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4280 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,759,209,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,216,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,656,992,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,487,268,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3940 | 円 |
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