- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/04-2026/03/03)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,895,929,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,789,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,826,139,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,155,265,542口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,794,390,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,265,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,474,124,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,590,759,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9442円 |
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