有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/04-2023/09/04)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,787,173,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,879,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,769,294,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,561,965,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,361,662,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,466,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,036,196,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,171,637,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5259円 |
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